有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成29年2月28日現在 | 当期 平成29年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 59,843,132 | 58,143,774 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,487,906 | 13,083,900 |
| 営業未収入金 | 464,183 | 787,203 |
| 前払費用 | 722,575 | 778,510 |
| 未収還付法人税等 | - | 55 |
| 未収消費税等 | 147,670 | - |
| その他 | 514,880 | 511,026 |
| 流動資産合計 | 75,180,347 | 73,304,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 112,383,669 | 118,103,608 |
| 減価償却累計額 | △4,798,964 | △6,534,321 |
| 建物(純額) | 107,584,705 | 111,569,286 |
| 構築物 | 350,886 | 402,117 |
| 減価償却累計額 | △98,717 | △135,600 |
| 構築物(純額) | 252,168 | 266,517 |
| 機械及び装置 | 591,581 | 597,359 |
| 減価償却累計額 | △172,580 | △235,885 |
| 機械及び装置(純額) | 419,001 | 361,473 |
| 工具、器具及び備品 | 109,030 | 143,822 |
| 減価償却累計額 | △13,537 | △23,985 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 95,493 | 119,836 |
| 土地 | 193,986,142 | 214,805,613 |
| 信託建物 | 195,623,428 | 187,039,446 |
| 減価償却累計額 | △14,025,227 | △15,656,794 |
| 信託建物(純額) | ※3 181,598,200 | ※3 171,382,651 |
| 信託構築物 | 941,049 | 950,998 |
| 減価償却累計額 | △560,164 | △626,012 |
| 信託構築物(純額) | 380,885 | 324,986 |
| 信託機械及び装置 | 168,606 | 231,240 |
| 減価償却累計額 | △14,365 | △24,552 |
| 信託機械及び装置(純額) | 154,240 | 206,688 |
| 信託工具、器具及び備品 | 388,097 | 466,104 |
| 減価償却累計額 | △68,628 | △105,141 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 319,468 | 360,962 |
| 信託土地 | ※3 435,437,175 | ※3 415,162,899 |
| 信託リース資産 | 24,494 | 23,900 |
| 減価償却累計額 | △11,386 | △14,950 |
| 信託リース資産(純額) | 13,108 | 8,950 |
| 建設仮勘定 | 22,179 | 5,229 |
| 有形固定資産合計 | 920,262,769 | 914,575,096 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 98,698,194 | 96,075,951 |
| 借地権 | 951,943 | 951,943 |
| 信託借地権 | 7,629,150 | 7,628,763 |
| その他 | 36,867 | 33,060 |
| 無形固定資産合計 | 107,316,156 | 104,689,719 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成29年2月28日現在 | 当期 平成29年8月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,600,245 | 1,692,616 |
| 長期預け金 | 533,241 | 566,019 |
| 敷金及び保証金 | 956,753 | 945,753 |
| デリバティブ債権 | 108,612 | 35,372 |
| 投資その他の資産合計 | 3,198,853 | 3,239,761 |
| 固定資産合計 | 1,030,777,780 | 1,022,504,578 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,038 | 19,666 |
| 繰延資産合計 | 21,038 | 19,666 |
| 資産合計 | 1,105,979,166 | 1,095,828,716 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成29年2月28日現在 | 当期 平成29年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,410,374 | 3,078,364 |
| 短期借入金 | ※1 5,000,000 | ※1 - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,975,600 | 54,760,600 |
| 信託リース債務 | 8,651 | 6,630 |
| 未払金 | 2,294,599 | 1,536,890 |
| 未払費用 | 361,542 | 333,666 |
| 未払法人税等 | 1,549 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 1,227,566 |
| 前受金 | 5,083,681 | 4,942,249 |
| 前受収益 | 366,627 | 300,134 |
| デリバティブ債務 | 98,865 | 50,648 |
| その他 | 297,925 | 299,281 |
| 流動負債合計 | 94,899,417 | 70,536,637 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 18,500,000 | 18,500,000 |
| 長期借入金 | 396,308,400 | 411,480,600 |
| 信託リース債務 | 5,395 | 2,956 |
| 長期前受収益 | 713,190 | 574,827 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,776,373 | 9,107,525 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 29,116,596 | ※3 27,467,719 |
| デリバティブ債務 | 1,555,380 | 1,509,405 |
| 固定負債合計 | 454,975,337 | 468,643,035 |
| 負債合計 | 549,874,755 | 539,179,673 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 161,883,752 | 162,592,573 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △5,374,246 | ※4 △7,367,727 |
| その他の出資剰余金控除額 | △3,800,508 | △5,801,916 |
| 出資剰余金控除額合計 | △9,174,754 | △13,169,643 |
| 出資剰余金(純額) | 384,838,204 | 380,843,315 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,928,087 | 14,737,836 |
| 剰余金合計 | 395,766,292 | 395,581,151 |
| 投資主資本合計 | 557,650,045 | 558,173,725 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,545,633 | △1,524,682 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,545,633 | △1,524,682 |
| 純資産合計 | ※2 556,104,411 | ※2 556,649,043 |
| 負債純資産合計 | 1,105,979,166 | 1,095,828,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
