訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年2月29日現在 | 当期 2024年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,540,055 | 32,468,663 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,559,612 | 13,204,005 |
| 営業未収入金 | 749,351 | 945,972 |
| 前払費用 | 878,850 | 974,620 |
| 未収還付法人税等 | 34 | 646 |
| その他 | 751,072 | 700,091 |
| 流動資産合計 | 47,478,976 | 48,294,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 163,577,577 | 165,682,257 |
| 減価償却累計額 | △32,850,023 | △34,809,558 |
| 建物(純額) | 130,727,553 | 130,872,699 |
| 構築物 | 1,044,373 | 1,044,325 |
| 減価償却累計額 | △551,456 | △586,423 |
| 構築物(純額) | 492,917 | ※4 457,902 |
| 機械及び装置 | 1,163,409 | 1,183,979 |
| 減価償却累計額 | △723,306 | △755,911 |
| 機械及び装置(純額) | 440,102 | 428,068 |
| 工具、器具及び備品 | 1,028,500 | 1,297,119 |
| 減価償却累計額 | △482,318 | △553,772 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 546,181 | 743,347 |
| 土地 | 325,877,255 | 324,584,104 |
| 信託建物 | 214,247,815 | 216,012,947 |
| 減価償却累計額 | △50,856,905 | △52,747,102 |
| 信託建物(純額) | ※3 163,390,909 | ※3 163,265,844 |
| 信託構築物 | 1,424,323 | 1,703,140 |
| 減価償却累計額 | △1,005,000 | △1,032,964 |
| 信託構築物(純額) | ※3 419,322 | ※3 670,175 |
| 信託機械及び装置 | 1,400,188 | 1,429,889 |
| 減価償却累計額 | △532,287 | △595,917 |
| 信託機械及び装置(純額) | 867,901 | 833,972 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,347,775 | 1,371,867 |
| 減価償却累計額 | △923,309 | △950,774 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 424,465 | ※3 421,093 |
| 信託土地 | ※3 433,843,789 | ※3 431,432,654 |
| 信託リース資産 | 10,869 | 10,869 |
| 減価償却累計額 | △6,064 | △7,644 |
| 信託リース資産(純額) | 4,805 | 3,225 |
| 建設仮勘定 | 439,315 | 183,762 |
| 有形固定資産合計 | 1,057,474,521 | 1,053,896,849 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 61,986,794 | 59,364,552 |
| 借地権 | 8,366,583 | 9,535,339 |
| 信託借地権 | 8,434,603 | 8,437,397 |
| その他 | 36,207 | 28,399 |
| 無形固定資産合計 | 78,824,189 | 77,365,688 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年2月29日現在 | 当期 2024年8月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,942,522 | 2,017,284 |
| 長期預け金 | 395,944 | 307,918 |
| 敷金及び保証金 | 1,038,372 | 1,144,372 |
| 投資その他の資産合計 | 3,376,839 | 3,469,575 |
| 固定資産合計 | 1,139,675,550 | 1,134,732,113 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 131,305 | 149,473 |
| 繰延資産合計 | 131,305 | 149,473 |
| 資産合計 | 1,187,285,832 | 1,183,175,587 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年2月29日現在 | 当期 2024年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,930,580 | 2,837,079 |
| 短期借入金 | - | ※1 1,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,810,600 | 61,362,000 |
| 信託リース債務 | 3,476 | 3,330 |
| 未払金 | 2,886,403 | 3,697,460 |
| 未払費用 | 355,543 | 383,156 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 540,550 | 540,589 |
| 前受金 | 5,606,791 | 5,576,859 |
| その他 | 13,334 | 6,906 |
| 流動負債合計 | 71,147,884 | 84,407,988 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 29,400,000 |
| 長期借入金 | 436,524,200 | 420,530,000 |
| 信託リース債務 | 1,809 | 217 |
| 預り敷金及び保証金 | 14,411,627 | 14,858,460 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 28,203,326 | ※3 27,291,417 |
| 資産除去債務 | 385,407 | 485,153 |
| 固定負債合計 | 504,526,371 | 492,565,248 |
| 負債合計 | 575,674,255 | 576,973,237 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 245,114,136 | 245,127,776 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※6 △23,625,301 | ※6 △26,021,128 |
| その他の出資剰余金控除額 | △17,533,094 | ※5 △24,607,962 |
| 出資剰余金控除額合計 | △41,158,395 | △50,629,090 |
| 出資剰余金(純額) | 352,854,563 | 343,383,868 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 82,329 | - |
| 任意積立金合計 | 82,329 | - |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,560,547 | 17,690,705 |
| 剰余金合計 | 366,497,440 | 361,074,573 |
| 投資主資本合計 | 611,611,576 | 606,202,350 |
| 純資産合計 | ※2 611,611,576 | ※2 606,202,350 |
| 負債純資産合計 | 1,187,285,832 | 1,183,175,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
