有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成28年2月29日現在 | 当期 平成28年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 47,139,232 | 63,889,766 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,185,928 | 11,380,801 |
| 営業未収入金 | 436,676 | 592,581 |
| 前払費用 | 429,670 | 567,043 |
| 未収還付法人税等 | 34 | 1,423 |
| その他 | 585,749 | 613,024 |
| 貸倒引当金 | △54 | △54 |
| 流動資産合計 | 59,777,237 | 77,044,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 102,158,810 | 106,067,919 |
| 減価償却累計額 | △1,515,696 | △3,082,914 |
| 建物(純額) | 100,643,113 | 102,985,005 |
| 構築物 | 260,082 | 291,094 |
| 減価償却累計額 | △30,027 | △61,840 |
| 構築物(純額) | 230,055 | 229,254 |
| 機械及び装置 | 501,736 | 569,897 |
| 減価償却累計額 | △48,242 | △109,415 |
| 機械及び装置(純額) | 453,494 | 460,482 |
| 工具、器具及び備品 | 21,885 | 82,495 |
| 減価償却累計額 | △765 | △5,002 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,119 | 77,493 |
| 土地 | 171,862,734 | 185,217,460 |
| 信託建物 | 164,543,080 | 163,521,989 |
| 減価償却累計額 | △8,909,348 | △11,209,810 |
| 信託建物(純額) | 155,633,731 | 152,312,178 |
| 信託構築物 | 887,200 | 927,631 |
| 減価償却累計額 | △416,550 | △489,080 |
| 信託構築物(純額) | 470,649 | 438,551 |
| 信託機械及び装置 | 67,591 | 128,437 |
| 減価償却累計額 | △2,381 | △7,149 |
| 信託機械及び装置(純額) | 65,209 | 121,287 |
| 信託工具、器具及び備品 | 203,098 | 297,186 |
| 減価償却累計額 | △15,801 | △38,082 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 187,296 | 259,103 |
| 信託土地 | 351,799,272 | 331,066,945 |
| 信託リース資産 | 24,494 | 24,494 |
| 減価償却累計額 | △3,349 | △7,367 |
| 信託リース資産(純額) | 21,145 | 17,127 |
| 建設仮勘定 | 436,020 | 838,601 |
| 有形固定資産合計 | 781,823,844 | 774,023,490 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 76,252,702 | 74,305,825 |
| 借地権 | 951,943 | 951,943 |
| 信託借地権 | 7,541,282 | 7,540,896 |
| その他 | 25,399 | 32,724 |
| 無形固定資産合計 | 84,771,328 | 82,831,390 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成28年2月29日現在 | 当期 平成28年8月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 91,430 | - |
| 長期前払費用 | 742,792 | 1,005,941 |
| 長期預け金 | 89,385 | 89,385 |
| 敷金及び保証金 | 977,583 | 946,803 |
| 投資その他の資産合計 | 1,901,193 | 2,042,131 |
| 固定資産合計 | 868,496,366 | 858,897,012 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 23,782 | 22,410 |
| 繰延資産合計 | 23,782 | 22,410 |
| 資産合計 | 928,297,387 | 935,964,009 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成28年2月29日現在 | 当期 平成28年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,162,600 | 2,562,467 |
| 短期借入金 | ※1 9,100,000 | ※1 - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,015,600 | 47,805,600 |
| 信託リース債務 | 8,651 | 8,651 |
| 未払金 | 1,888,592 | 2,226,124 |
| 未払費用 | 325,813 | 330,953 |
| 未払法人税等 | 994 | 605 |
| 未払消費税等 | 140,701 | 530,465 |
| 前受金 | 4,394,283 | 4,320,065 |
| 前受収益 | 369,865 | 341,706 |
| デリバティブ債務 | 37,854 | 73,217 |
| その他 | 298,547 | 292,886 |
| 流動負債合計 | 73,743,504 | 68,492,744 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 27,500,000 | 22,500,000 |
| 長期借入金 | 311,549,000 | 329,466,200 |
| 信託リース債務 | 14,046 | 9,721 |
| 長期前受収益 | 838,163 | 671,420 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,403,287 | 8,558,771 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 25,818,152 | 24,772,441 |
| デリバティブ債務 | 2,829,740 | 2,181,236 |
| 固定負債合計 | 376,952,390 | 388,159,791 |
| 負債合計 | 450,695,894 | 456,652,535 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 161,120,405 | 161,120,405 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 315,299,775 | 315,299,775 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 - | ※3 △6,137,594 |
| その他の出資剰余金控除額 | - | △941,668 |
| 出資剰余金控除額合計 | - | △7,079,263 |
| 出資剰余金(純額) | 315,299,775 | 308,220,511 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,048,907 | 12,225,011 |
| 剰余金合計 | 319,348,682 | 320,445,523 |
| 投資主資本合計 | 480,469,087 | 481,565,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,867,594 | △2,254,454 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,867,594 | △2,254,454 |
| 純資産合計 | ※2 477,601,492 | ※2 479,311,473 |
| 負債純資産合計 | 928,297,387 | 935,964,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
