有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年2月28日現在 | 当期 2025年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,315,404 | 37,628,539 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,519,679 | 13,565,470 |
| 営業未収入金 | 897,293 | 1,226,808 |
| 前払費用 | 920,571 | 997,693 |
| 未収還付法人税等 | 3,188 | 7,249 |
| その他 | 757,243 | 625,131 |
| 流動資産合計 | 54,413,379 | 54,050,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 170,088,766 | 168,827,473 |
| 減価償却累計額 | △36,959,848 | △37,533,995 |
| 建物(純額) | ※4 133,128,917 | ※4 131,293,478 |
| 構築物 | 1,248,016 | 1,301,597 |
| 減価償却累計額 | △644,442 | △684,531 |
| 構築物(純額) | ※4 603,573 | ※4 617,065 |
| 機械及び装置 | 1,277,803 | 1,398,431 |
| 減価償却累計額 | △791,920 | △778,156 |
| 機械及び装置(純額) | 485,883 | 620,274 |
| 工具、器具及び備品 | 1,630,291 | 1,858,149 |
| 減価償却累計額 | △662,282 | △763,695 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 968,009 | 1,094,454 |
| 土地 | 324,588,173 | 333,609,590 |
| 信託建物 | 218,651,478 | 219,338,611 |
| 減価償却累計額 | △55,569,980 | △58,091,960 |
| 信託建物(純額) | ※3 163,081,497 | ※3 161,246,651 |
| 信託構築物 | 1,724,907 | 1,747,576 |
| 減価償却累計額 | △1,071,784 | △1,115,182 |
| 信託構築物(純額) | ※3 653,122 | ※3 632,393 |
| 信託機械及び装置 | 1,482,870 | 1,541,557 |
| 減価償却累計額 | △667,249 | △743,832 |
| 信託機械及び装置(純額) | 815,620 | 797,724 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,471,271 | 1,528,964 |
| 減価償却累計額 | △1,022,703 | △1,083,805 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 448,567 | ※3 445,159 |
| 信託土地 | ※3 425,245,624 | ※3 418,082,560 |
| 信託リース資産 | 10,869 | 12,417 |
| 減価償却累計額 | △9,224 | △6,095 |
| 信託リース資産(純額) | 1,645 | 6,322 |
| 建設仮勘定 | 1,215,147 | 280,236 |
| 有形固定資産合計 | 1,051,235,784 | 1,048,725,911 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 56,742,309 | 54,120,066 |
| 借地権 | 12,576,064 | 12,499,976 |
| 信託借地権 | 8,425,908 | 8,414,419 |
| その他 | 21,270 | 21,367 |
| 無形固定資産合計 | 77,765,551 | 75,055,829 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年2月28日現在 | 当期 2025年8月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,860,109 | 1,788,831 |
| 長期預け金 | 312,829 | 319,680 |
| 敷金及び保証金 | 1,172,144 | 1,172,074 |
| 投資その他の資産合計 | 3,345,083 | 3,280,587 |
| 固定資産合計 | 1,132,346,420 | 1,127,062,327 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 181,174 | 167,017 |
| 繰延資産合計 | 181,174 | 167,017 |
| 資産合計 | 1,186,940,974 | 1,181,280,238 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年2月28日現在 | 当期 2025年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,427,239 | 2,952,205 |
| 短期借入金 | ※1 6,500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,994,200 | 65,600,000 |
| 信託リース債務 | 1,809 | 1,372 |
| 未払金 | 3,694,157 | 3,078,713 |
| 未払費用 | 338,378 | 369,388 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 396,527 | 1,204,936 |
| 前受金 | 5,693,606 | 5,711,106 |
| その他 | 18,328 | 76,852 |
| 流動負債合計 | 85,064,853 | 78,995,180 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 35,900,000 | 35,900,000 |
| 長期借入金 | 420,340,000 | 420,720,000 |
| 信託リース債務 | - | 5,582 |
| 預り敷金及び保証金 | 14,933,386 | 14,827,560 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 26,847,771 | ※3 26,909,964 |
| 資産除去債務 | 769,113 | 776,080 |
| 固定負債合計 | 498,790,271 | 499,139,187 |
| 負債合計 | 583,855,124 | 578,134,367 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 245,148,642 | 245,172,235 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※6 △26,000,261 | ※6 △25,976,669 |
| その他の出資剰余金控除額 | ※5 △27,628,753 | ※5 △27,652,345 |
| 出資剰余金控除額合計 | △53,629,015 | △53,629,015 |
| 出資剰余金(純額) | 340,383,943 | 340,383,943 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 17,553,263 | 17,589,691 |
| 剰余金合計 | 357,937,207 | 357,973,635 |
| 投資主資本合計 | 603,085,849 | 603,145,870 |
| 純資産合計 | ※2 603,085,849 | ※2 603,145,870 |
| 負債純資産合計 | 1,186,940,974 | 1,181,280,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
