訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2019/03/01-2019/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年2月28日現在 | 当期 2019年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 61,654,628 | 60,371,346 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,558,115 | 13,049,407 |
| 営業未収入金 | 659,719 | 695,682 |
| 前払費用 | 736,985 | 827,367 |
| 未収消費税等 | - | 657,804 |
| その他 | 671,089 | 846,392 |
| 流動資産合計 | 76,280,538 | 76,448,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 131,838,208 | 145,112,589 |
| 減価償却累計額 | △11,918,499 | △14,044,860 |
| 建物(純額) | 119,919,709 | 131,067,728 |
| 構築物 | 540,314 | 614,595 |
| 減価償却累計額 | △247,274 | △287,489 |
| 構築物(純額) | 293,039 | 327,105 |
| 機械及び装置 | 699,374 | 729,577 |
| 減価償却累計額 | △405,602 | △465,179 |
| 機械及び装置(純額) | 293,771 | 264,397 |
| 工具、器具及び備品 | 275,363 | 333,772 |
| 減価償却累計額 | △77,742 | △103,877 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 197,620 | 229,895 |
| 土地 | 248,639,023 | 282,632,048 |
| 信託建物 | 183,254,186 | 186,078,102 |
| 減価償却累計額 | △22,583,752 | △25,331,413 |
| 信託建物(純額) | ※3 160,670,434 | ※3 160,746,688 |
| 信託構築物 | 993,054 | 1,020,290 |
| 減価償却累計額 | △832,411 | △871,345 |
| 信託構築物(純額) | ※3 160,642 | ※3 148,945 |
| 信託機械及び装置 | 559,318 | 602,951 |
| 減価償却累計額 | △77,583 | △106,849 |
| 信託機械及び装置(純額) | 481,735 | 496,102 |
| 信託工具、器具及び備品 | 696,047 | 801,449 |
| 減価償却累計額 | △194,795 | △249,652 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 501,252 | ※3 551,797 |
| 信託土地 | ※3 409,741,005 | ※3 413,608,883 |
| 信託リース資産 | 10,107 | 14,859 |
| 減価償却累計額 | △8,633 | △10,028 |
| 信託リース資産(純額) | 1,473 | 4,830 |
| 建設仮勘定 | 8,186 | 12,050 |
| 有形固定資産合計 | 940,907,896 | 990,090,472 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 88,209,223 | 85,586,980 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,627,604 | 7,627,218 |
| その他 | 43,192 | 35,565 |
| 無形固定資産合計 | 97,211,723 | 94,581,466 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年2月28日現在 | 当期 2019年8月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,947,644 | 2,131,942 |
| 長期預け金 | 492,905 | 508,948 |
| 敷金及び保証金 | 946,367 | 946,452 |
| デリバティブ債権 | 4,384 | 3,320 |
| 投資その他の資産合計 | 3,391,301 | 3,590,665 |
| 固定資産合計 | 1,041,510,921 | 1,088,262,603 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 59,999 | 56,838 |
| 繰延資産合計 | 59,999 | 56,838 |
| 資産合計 | 1,117,851,458 | 1,164,767,442 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年2月28日現在 | 当期 2019年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,957,136 | 2,820,452 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 8,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 64,685,600 | 58,385,600 |
| 信託リース債務 | 1,591 | 1,082 |
| 未払金 | 2,672,988 | 2,535,771 |
| 未払費用 | 316,253 | 344,928 |
| 未払法人税等 | 870 | 1,999 |
| 未払消費税等 | 990,633 | - |
| 前受金 | 5,036,231 | 5,260,541 |
| 前受収益 | 187,784 | 159,244 |
| 災害損失引当金 | 43,480 | - |
| デリバティブ債務 | 52,907 | 65,574 |
| その他 | 22,718 | 9,683 |
| 流動負債合計 | 76,468,194 | 82,584,878 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 409,927,200 | 422,384,400 |
| 信託リース債務 | - | 4,134 |
| 長期前受収益 | 261,893 | 187,302 |
| 預り敷金及び保証金 | 10,656,786 | 12,755,962 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 27,744,947 | ※3 28,096,232 |
| デリバティブ債務 | 948,957 | 843,558 |
| 固定負債合計 | 471,539,785 | 481,271,590 |
| 負債合計 | 548,007,980 | 563,856,468 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 182,051,777 | 214,855,487 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △8,879,447 | ※4 △10,439,617 |
| その他の出資剰余金控除額 | △8,678,670 | △9,301,010 |
| 出資剰余金控除額合計 | △17,558,118 | △19,740,627 |
| 出資剰余金(純額) | 376,454,840 | 374,272,331 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,334,340 | 12,688,967 |
| 剰余金合計 | 388,789,181 | 386,961,298 |
| 投資主資本合計 | 570,840,958 | 601,816,786 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △997,480 | △905,812 |
| 評価・換算差額等合計 | △997,480 | △905,812 |
| 純資産合計 | ※2 569,843,478 | ※2 600,910,974 |
| 負債純資産合計 | 1,117,851,458 | 1,164,767,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
