有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年2月28日現在 | 当期 2018年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 64,532,866 | 62,071,925 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,004,072 | 12,484,905 |
| 営業未収入金 | 556,648 | 719,156 |
| 前払費用 | 696,790 | 749,788 |
| 未収還付法人税等 | 54 | - |
| 未収消費税等 | - | 206,657 |
| その他 | 276,924 | 530,464 |
| 流動資産合計 | 78,067,357 | 76,762,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 121,437,497 | 131,591,703 |
| 減価償却累計額 | △8,322,612 | △10,249,808 |
| 建物(純額) | 113,114,885 | 121,341,895 |
| 構築物 | 423,996 | 537,118 |
| 減価償却累計額 | △171,650 | △213,878 |
| 構築物(純額) | 252,345 | 323,240 |
| 機械及び装置 | 620,042 | 650,784 |
| 減価償却累計額 | △298,650 | △363,337 |
| 機械及び装置(純額) | 321,391 | 287,446 |
| 工具、器具及び備品 | 190,500 | 237,337 |
| 減価償却累計額 | △37,880 | △56,101 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 152,619 | 181,235 |
| 土地 | 223,024,636 | 247,417,363 |
| 信託建物 | 178,717,511 | 181,115,458 |
| 減価償却累計額 | △17,195,122 | △19,907,431 |
| 信託建物(純額) | ※3 161,522,389 | ※3 161,208,027 |
| 信託構築物 | 969,309 | 974,886 |
| 減価償却累計額 | △697,276 | △766,440 |
| 信託構築物(純額) | 272,032 | 208,445 |
| 信託機械及び装置 | 284,564 | 429,315 |
| 減価償却累計額 | △36,334 | △53,443 |
| 信託機械及び装置(純額) | 248,230 | 375,871 |
| 信託工具、器具及び備品 | 379,389 | 599,842 |
| 減価償却累計額 | △104,417 | △141,226 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 274,972 | ※3 458,615 |
| 信託土地 | ※3 406,677,823 | ※3 406,677,823 |
| 信託リース資産 | 23,900 | 10,107 |
| 減価償却累計額 | △18,850 | △7,369 |
| 信託リース資産(純額) | 5,050 | 2,737 |
| 建設仮勘定 | 98,999 | 7,228 |
| 有形固定資産合計 | 905,965,376 | 938,489,931 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 93,453,708 | 90,831,465 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,628,377 | 7,627,991 |
| その他 | 49,156 | 45,950 |
| 無形固定資産合計 | 102,462,945 | 99,837,109 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年2月28日現在 | 当期 2018年8月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,725,575 | 1,908,481 |
| 長期預け金 | 537,247 | 527,786 |
| 敷金及び保証金 | 945,963 | 946,367 |
| デリバティブ債権 | 74,639 | 109,110 |
| 投資その他の資産合計 | 3,283,426 | 3,491,745 |
| 固定資産合計 | 1,011,711,748 | 1,041,818,787 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 40,964 | 63,159 |
| 繰延資産合計 | 40,964 | 63,159 |
| 資産合計 | 1,089,820,070 | 1,118,644,844 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年2月28日現在 | 当期 2018年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,223,178 | 2,558,715 |
| 短期借入金 | - | ※1 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 58,315,600 | 63,160,600 |
| 信託リース債務 | 3,797 | 2,728 |
| 未払金 | 2,437,546 | 2,370,672 |
| 未払費用 | 291,069 | 322,498 |
| 未払法人税等 | 605 | 2,120 |
| 未払消費税等 | 223,118 | - |
| 前受金 | 4,896,718 | 5,069,434 |
| 前受収益 | 263,512 | 228,281 |
| 災害損失引当金 | - | 17,922 |
| デリバティブ債務 | 49,325 | 62,643 |
| その他 | 46,668 | 7,603 |
| 流動負債合計 | 68,751,140 | 74,303,221 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,500,000 | 22,000,000 |
| 長期借入金 | 407,382,800 | 411,495,000 |
| 信託リース債務 | 1,591 | 227 |
| 長期前受収益 | 449,677 | 346,546 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,737,166 | 10,647,205 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 26,788,158 | ※3 27,197,704 |
| デリバティブ債務 | 1,118,774 | 818,237 |
| 固定負債合計 | 465,978,169 | 472,504,921 |
| 負債合計 | 534,729,310 | 546,808,142 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 162,791,125 | 181,730,086 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △7,169,175 | ※4 △7,878,667 |
| その他の出資剰余金控除額 | △6,000,467 | △7,060,439 |
| 出資剰余金控除額合計 | △13,169,643 | △14,939,107 |
| 出資剰余金(純額) | 380,843,315 | 379,073,851 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,549,780 | 11,804,535 |
| 剰余金合計 | 393,393,095 | 390,878,386 |
| 投資主資本合計 | 556,184,220 | 572,608,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,093,460 | △771,769 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,093,460 | △771,769 |
| 純資産合計 | ※2 555,090,759 | ※2 571,836,702 |
| 負債純資産合計 | 1,089,820,070 | 1,118,644,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
