有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年8月31日現在 | 当期 2025年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,468,663 | 39,315,404 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,204,005 | 12,519,679 |
| 営業未収入金 | 945,972 | 897,293 |
| 前払費用 | 974,620 | 920,571 |
| 未収還付法人税等 | 646 | 3,188 |
| その他 | 700,091 | 757,243 |
| 流動資産合計 | 48,294,000 | 54,413,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 165,682,257 | 170,088,766 |
| 減価償却累計額 | △34,809,558 | △36,959,848 |
| 建物(純額) | 130,872,699 | ※4 133,128,917 |
| 構築物 | 1,044,325 | 1,248,016 |
| 減価償却累計額 | △586,423 | △644,442 |
| 構築物(純額) | ※4 457,902 | ※4 603,573 |
| 機械及び装置 | 1,183,979 | 1,277,803 |
| 減価償却累計額 | △755,911 | △791,920 |
| 機械及び装置(純額) | 428,068 | 485,883 |
| 工具、器具及び備品 | 1,297,119 | 1,630,291 |
| 減価償却累計額 | △553,772 | △662,282 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 743,347 | 968,009 |
| 土地 | 324,584,104 | 324,588,173 |
| 信託建物 | 216,012,947 | 218,651,478 |
| 減価償却累計額 | △52,747,102 | △55,569,980 |
| 信託建物(純額) | ※3 163,265,844 | ※3 163,081,497 |
| 信託構築物 | 1,703,140 | 1,724,907 |
| 減価償却累計額 | △1,032,964 | △1,071,784 |
| 信託構築物(純額) | ※3 670,175 | ※3 653,122 |
| 信託機械及び装置 | 1,429,889 | 1,482,870 |
| 減価償却累計額 | △595,917 | △667,249 |
| 信託機械及び装置(純額) | 833,972 | 815,620 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,371,867 | 1,471,271 |
| 減価償却累計額 | △950,774 | △1,022,703 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 421,093 | ※3 448,567 |
| 信託土地 | ※3 431,432,654 | ※3 425,245,624 |
| 信託リース資産 | 10,869 | 10,869 |
| 減価償却累計額 | △7,644 | △9,224 |
| 信託リース資産(純額) | 3,225 | 1,645 |
| 建設仮勘定 | 183,762 | 1,215,147 |
| 有形固定資産合計 | 1,053,896,849 | 1,051,235,784 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 59,364,552 | 56,742,309 |
| 借地権 | 9,535,339 | 12,576,064 |
| 信託借地権 | 8,437,397 | 8,425,908 |
| その他 | 28,399 | 21,270 |
| 無形固定資産合計 | 77,365,688 | 77,765,551 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年8月31日現在 | 当期 2025年2月28日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,017,284 | 1,860,109 |
| 長期預け金 | 307,918 | 312,829 |
| 敷金及び保証金 | 1,144,372 | 1,172,144 |
| 投資その他の資産合計 | 3,469,575 | 3,345,083 |
| 固定資産合計 | 1,134,732,113 | 1,132,346,420 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 149,473 | 181,174 |
| 繰延資産合計 | 149,473 | 181,174 |
| 資産合計 | 1,183,175,587 | 1,186,940,974 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年8月31日現在 | 当期 2025年2月28日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,837,079 | 2,427,239 |
| 短期借入金 | ※1 1,000,000 | ※1 6,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 9,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 61,362,000 | 65,994,200 |
| 信託リース債務 | 3,330 | 1,809 |
| 未払金 | 3,697,460 | 3,694,157 |
| 未払費用 | 383,156 | 338,378 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 540,589 | 396,527 |
| 前受金 | 5,576,859 | 5,693,606 |
| その他 | 6,906 | 18,328 |
| 流動負債合計 | 84,407,988 | 85,064,853 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 29,400,000 | 35,900,000 |
| 長期借入金 | 420,530,000 | 420,340,000 |
| 信託リース債務 | 217 | - |
| 預り敷金及び保証金 | 14,858,460 | 14,933,386 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 27,291,417 | ※3 26,847,771 |
| 資産除去債務 | 485,153 | 769,113 |
| 固定負債合計 | 492,565,248 | 498,790,271 |
| 負債合計 | 576,973,237 | 583,855,124 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 245,127,776 | 245,148,642 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※6 △26,021,128 | ※6 △26,000,261 |
| その他の出資剰余金控除額 | ※5 △24,607,962 | ※5 △27,628,753 |
| 出資剰余金控除額合計 | △50,629,090 | △53,629,015 |
| 出資剰余金(純額) | 343,383,868 | 340,383,943 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 17,690,705 | 17,553,263 |
| 剰余金合計 | 361,074,573 | 357,937,207 |
| 投資主資本合計 | 606,202,350 | 603,085,849 |
| 純資産合計 | ※2 606,202,350 | ※2 603,085,849 |
| 負債純資産合計 | 1,183,175,587 | 1,186,940,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
