有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | 当期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,146,526 | 3,693,766 |
| 減価償却費 | 1,706,847 | 1,740,121 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,143 | 1,372 |
| 受取利息 | △1,790 | △1,887 |
| 支払利息 | 482,774 | 511,253 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 12,963 | △85,026 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,035 | △25,573 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △571,565 | 571,565 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 25,989 | 56,030 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △50,000 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 85,472 | △54,636 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,822 | 48,067 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △275,528 | 103,577 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,519 | 73,110 |
| その他 | △45,631 | 48,128 |
| 小計 | 5,507,862 | 6,679,869 |
| 利息の受取額 | 1,790 | 1,887 |
| 利息の支払額 | △481,052 | △500,173 |
| 法人税等の支払額 | △3,844 | △5,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,024,754 | 6,176,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,375 | △8,027 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △18,351,735 | △11,351,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,250 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △4,489 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △104,838 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 24,321 | 456,448 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △75,226 | △340,022 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 960,736 | 462,128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,968 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,482,737 | △10,888,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 4,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,800,000 | 7,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,800 | △42,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △27,670 | - |
| 分配金の支払額 | △4,079,025 | △4,144,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,650,504 | 7,012,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,192,520 | 2,300,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,627,667 | 18,820,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,820,187 | ※1 21,120,798 |
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