有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年9月 1日 至 2018年2月28日 | 当期 自 2018年3月 1日 至 2018年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,715,266 | 10,711,980 |
| 減価償却費 | 4,738,059 | 4,904,202 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資口交付費 | 42,462 | 19,231 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,147 | 2,951 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 17,922 |
| 受取利息 | △635 | △571 |
| 支払利息 | 2,060,886 | 2,090,118 |
| 固定資産除却損 | 6,256 | 11,491 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 226,256 | △162,508 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 81,225 | △53,500 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △206,657 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △32,959 | △182,905 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 28,771 | 9,460 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △855,186 | 335,536 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 318 | △5,783 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,004,447 | △223,118 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 839,836 | △830 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △45,530 | 172,716 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 22,433,392 | - |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 1,828 | - |
| その他 | △21,837 | △294,876 |
| 小計 | 41,838,353 | 19,767,104 |
| 利息の受取額 | 635 | 571 |
| 利息の支払額 | △2,264,760 | △2,196,550 |
| 法人税等の支払額 | △603 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,573,624 | 17,570,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,649,878 | △34,624,878 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,890,362 | △2,817,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △393,847 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,464 | △6,913 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △272,297 | △373,009 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 905,217 | 1,283,082 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,327,230 | △494,332 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 648,688 | 903,878 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △210 | △648 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,983,384 | △36,129,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,320,000 | 38,855,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,862,800 | △29,897,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △4,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △23,444 | △25,147 |
| 投資口の発行による収入 | - | 18,460,443 |
| 投資口交付費の支出 | - | △61,693 |
| 利益分配金の支払額 | △12,712,708 | △10,982,284 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,108 | △1,188,092 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △915 | △581,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,280,976 | 16,579,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,309,263 | △1,980,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,227,675 | 76,536,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 76,536,938 | ※1 74,556,830 |
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