有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,380,230 | 13,501,429 |
| 減価償却費 | 5,610,152 | 5,738,951 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,984 | 7,984 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △10,080 | 17,332 |
| 受取利息 | △292 | △256 |
| 支払利息 | 1,756,060 | 1,751,404 |
| 固定資産受贈益 | - | △155,651 |
| 固定資産除却損 | 5,191 | 10,937 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 134,952 | △181,561 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △52,193 | △64,395 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △196,890 | 99,397 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 33,577 | 91,080 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △960,230 | 1,048,344 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,348 | 69,600 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △774,942 | 833,204 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △67,037 | 29,416 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,896,189 | 4,406,579 |
| その他 | △21,112 | 30,411 |
| 小計 | 24,348,452 | 29,856,452 |
| 利息の受取額 | 292 | 256 |
| 利息の支払額 | △1,836,956 | △1,725,040 |
| 法人税等の支払額 | △1,170 | △2,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,510,618 | 28,128,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △641,372 | △11,859,316 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,527,403 | △1,930,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,270,403 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △4,339 | △2,085 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △623,369 | △717,306 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 491,383 | 1,139,108 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,043,034 | △1,394,583 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,470,852 | 1,145,183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,011 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,837,271 | △17,889,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,025,000 | 24,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,067,800 | △25,022,800 |
| 利益分配金の支払額 | △12,434,078 | △12,373,419 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,825,166 | △2,093,294 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △1,245,360 | △825,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,547,404 | △15,584,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,874,058 | △5,345,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,111,539 | 50,237,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,237,480 | ※1 44,892,030 |
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