訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2019/09/01-2020/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日 | 当期 自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,692,763 | 12,191,777 |
| 減価償却費 | 5,137,887 | 5,153,337 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資口交付費 | 55,843 | 55,727 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,160 | 5,584 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △43,480 | 20,244 |
| 受取利息 | △596 | △415 |
| 支払利息 | 2,092,946 | 2,023,263 |
| 固定資産除却損 | 5,302 | 4,042 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △37,771 | 102,448 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △90,884 | 23,650 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △657,804 | 657,804 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △184,298 | 66,061 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △16,043 | △10,628 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 863,316 | △260,939 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,753 | 16,901 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △990,633 | 1,158,419 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,739 | 53,619 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 224,309 | 119,954 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 14,403 | - |
| その他 | △189,585 | 45,524 |
| 小計 | 20,488,065 | 24,048,621 |
| 利息の受取額 | 596 | 415 |
| 利息の支払額 | △2,166,900 | △2,088,004 |
| 法人税等の支払額 | △925 | △2,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,320,837 | 21,958,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,446,128 | △16,921,301 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,934,588 | △5,988,050 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △551 | △4,620 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △241,234 | △452,444 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,342,219 | 1,085,861 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △775,464 | △413,385 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,126,749 | 428,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,928,965 | △22,255,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,600,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,100,000 | △8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,900,000 | 29,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,742,800 | △29,942,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 8,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △71,836 |
| 投資口の発行による収入 | 32,803,710 | 29,238,273 |
| 投資口交付費の支出 | △123,730 | △55,727 |
| 利益分配金の支払額 | △11,334,400 | △11,691,370 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,563,076 | △1,554,693 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △623,564 | △1,346,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,816,137 | 14,475,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △791,990 | 14,178,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,212,743 | 73,420,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 73,420,753 | ※1 87,599,067 |
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