有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年9月 1日 至 2023年2月28日 | 当期 自 2023年3月 1日 至 2023年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,950,584 | 16,747,418 |
| 減価償却費 | 5,673,877 | 5,780,887 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,984 | 8,367 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △17,332 | △20,370 |
| 受取利息 | △239 | △849 |
| 支払利息 | 1,701,918 | 1,763,613 |
| 固定資産除却損 | 11,065 | 17,887 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 34,002 | △57,880 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 39,033 | △91,717 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △34,861 | 14,470 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △15,499 | △7,707 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △711,697 | 1,148,781 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 58,827 | 202,451 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △127,195 | △320,452 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,099 | 50,762 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 4,440,419 | 4,676,702 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,873,735 | 6,851,573 |
| その他 | △96,526 | △94,520 |
| 小計 | 29,376,241 | 39,291,661 |
| 利息の受取額 | 239 | 849 |
| 利息の支払額 | △1,736,247 | △1,740,984 |
| 法人税等の支払額 | △2,124 | △1,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,638,108 | 37,549,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,148,003 | △13,755,678 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,664,893 | △10,543,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,051 | △2,807,364 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △834,317 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △484,739 | △631,926 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 405,796 | 1,051,763 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,151,025 | △1,236,620 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,200,567 | 1,003,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △172,644 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,836,350 | △27,926,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,550,000 | 30,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,592,800 | △30,842,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △23,100 |
| 利益分配金の支払額 | △13,495,707 | △13,945,956 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,899,999 | △1,556,390 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △161,274 | △114,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,599,782 | △11,682,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,201,975 | △2,059,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,892,030 | 53,094,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,094,006 | ※1 51,034,810 |
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