訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2021/09/01-2022/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年3月 1日 至 2021年8月31日 | 当期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,435,333 | 12,380,230 |
| 減価償却費 | 5,587,125 | 5,610,152 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,984 | 7,984 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △550 | △10,080 |
| 受取利息 | △328 | △292 |
| 支払利息 | 1,851,336 | 1,756,060 |
| 固定資産除却損 | 15,436 | 5,191 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 97,507 | 134,952 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,916 | △52,193 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,130 | △196,890 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 63,569 | 33,577 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 105,630 | △960,230 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △108,257 | △15,348 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 404,292 | △774,942 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,987 | △67,037 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,896,189 |
| その他 | 48,828 | △21,112 |
| 小計 | 23,125,092 | 24,348,452 |
| 利息の受取額 | 328 | 292 |
| 利息の支払額 | △1,862,616 | △1,836,956 |
| 法人税等の支払額 | △1,074 | △1,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,261,729 | 22,510,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,222,641 | △641,372 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,700,281 | △19,527,403 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △17,636 | △4,339 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △538,354 | △623,369 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 715,517 | 491,383 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,056,593 | △1,043,034 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 568,963 | 1,470,852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 40,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,251,026 | △19,837,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 28,650,000 | 30,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,692,800 | △30,067,800 |
| 利益分配金の支払額 | △13,014,277 | △12,434,078 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,763,205 | △1,825,166 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △919,559 | △1,245,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,739,842 | △15,547,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △729,140 | △12,874,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,840,679 | 63,111,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,111,539 | ※1 50,237,480 |
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