有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年3月 1日 至 2024年8月31日 | 当期 自 2024年9月 1日 至 2025年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,689,001 | 15,986,710 |
| 減価償却費 | 5,761,637 | 5,734,389 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,061 | 11,601 |
| 受取利息 | △4,486 | △20,911 |
| 支払利息 | 1,815,516 | 1,921,871 |
| 固定資産除却損 | 18,135 | 21,752 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △196,933 | 48,698 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △95,770 | 54,049 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △74,761 | 157,175 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 88,025 | △4,910 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 906,498 | △409,840 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 311,432 | △108,115 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39 | △144,062 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,931 | 116,746 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 6,604,804 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 19,733,691 | 10,139,307 |
| その他 | △45,513 | △50,414 |
| 小計 | 55,113,691 | 36,076,290 |
| 利息の受取額 | 4,486 | 20,911 |
| 利息の支払額 | △1,787,903 | △1,966,648 |
| 法人税等の支払額 | △1,216 | △3,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,329,058 | 34,127,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,815,724 | △5,753,331 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,091,606 | △6,999,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,205,231 | △3,116,812 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,339 | △480 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △562,917 | △286,878 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,102,347 | 364,535 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,801,847 | △944,342 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 890,118 | 500,723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △106,000 | △43,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 16,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,592,200 | △16,263,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 22,705,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △17,205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,300,000 | 27,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,742,800 | △23,067,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,400,000 | 6,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △9,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △25,230 | △43,106 |
| 自己投資口の取得による支出 | △6,999,930 | △2,999,924 |
| 利益分配金の支払額 | △13,623,931 | △16,100,133 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △2,410,319 | 440 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △61,644 | △710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,163,856 | △11,701,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 573,001 | 6,162,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,099,668 | 45,672,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,672,669 | ※1 51,835,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
