有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/09/01-2026/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日 | 当期 自 2025年9月 1日 至 2026年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,104,520 | 13,355,894 |
| 減価償却費 | 5,855,620 | 5,846,309 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,157 | 14,157 |
| 受取利息 | △47,508 | △72,310 |
| 支払利息 | 2,076,015 | 2,156,723 |
| 固定資産除却損 | 43,100 | 38,844 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △329,515 | 295,724 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △77,122 | 49,152 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 71,277 | 105,873 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △6,851 | △5,450 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 458,956 | 613,832 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,363 | △102,275 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 808,409 | △749,689 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,499 | △34,287 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 10,703,258 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,355,382 | - |
| その他 | 278,441 | △167,704 |
| 小計 | 46,903,522 | 23,967,038 |
| 利息の受取額 | 47,508 | 72,310 |
| 利息の支払額 | △2,045,005 | △2,167,981 |
| 法人税等の支払額 | △4,666 | △4,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,901,358 | 21,866,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,898,729 | △1,222,853 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,104,469 | △1,788,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,348 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △1,829 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △609,562 | △257,240 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 571,451 | 505,269 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △567,774 | △1,192,917 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 632,242 | 2,359,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,982,190 | △1,588,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 38,280,000 | 27,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,294,200 | △27,700,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △3,195 | - |
| 利益分配金の支払額 | △16,041,594 | △16,455,267 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △847 | △636 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △404 | △78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,560,241 | △16,455,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △641,073 | 3,822,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,835,083 | 51,194,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,194,010 | ※1 55,016,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
