有価証券報告書(内国投資証券)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年3月 1日 至 2017年8月31日 | 当期 自 2017年9月 1日 至 2018年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,190,803 | 10,715,266 |
| 減価償却費 | 4,862,890 | 4,738,059 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資口交付費 | - | 42,462 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,372 | 2,147 |
| 受取利息 | △365 | △635 |
| 支払利息 | 2,157,516 | 2,060,886 |
| 固定資産除却損 | 4,997 | 6,256 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △324,496 | 226,256 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △56,437 | 81,225 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 147,670 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △92,370 | △32,959 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △32,777 | 28,771 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 667,990 | △855,186 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △59,415 | 318 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,227,566 | △1,004,447 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,343 | 839,836 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △141,431 | △45,530 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 43,502,593 | 22,433,392 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 1,828 |
| その他 | 2,274 | △21,837 |
| 小計 | 67,689,965 | 41,838,353 |
| 利息の受取額 | 365 | 635 |
| 利息の支払額 | △2,389,746 | △2,264,760 |
| 法人税等の支払額 | △1,605 | △603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,298,979 | 39,573,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,570,750 | △11,649,878 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,789,989 | △6,890,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △393,847 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △469 | △3,464 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △221,253 | △272,297 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 552,436 | 905,217 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,660,618 | △1,327,230 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,013,247 | 648,688 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,666,399 | △18,983,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,700,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △36,700,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 45,070,000 | 24,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,112,800 | △24,862,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △4,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △23,444 |
| 利益分配金の支払額 | △8,699,523 | △12,712,708 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △2,701,640 | △1,108 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △1,291,979 | △915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,735,943 | △15,280,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,103,362 | 5,309,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,331,038 | 71,227,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 71,227,675 | ※1 76,536,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
