有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日 | 当期 自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,191,777 | 12,803,370 |
| 減価償却費 | 5,153,337 | 5,370,699 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資口交付費 | 55,727 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 5,584 | 5,984 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 20,244 | △16,433 |
| 受取利息 | △415 | △496 |
| 支払利息 | 2,023,263 | 1,970,931 |
| 固定資産除却損 | 4,042 | 5,711 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 102,448 | △476,056 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 23,650 | △62,847 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 657,804 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 66,061 | △24,131 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △10,628 | △7,896 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △260,939 | △22,653 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,901 | 11,576 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,158,419 | △1,023,713 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 53,619 | 38,989 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 119,954 | 203,667 |
| その他 | 45,524 | 217,376 |
| 小計 | 24,048,621 | 21,616,320 |
| 利息の受取額 | 415 | 496 |
| 利息の支払額 | △2,088,004 | △2,072,086 |
| 法人税等の支払額 | △2,059 | △3,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,958,973 | 19,541,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,921,301 | △9,727,485 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,988,050 | △14,565,510 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △4,620 | △13,553 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △452,444 | △315,568 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,085,861 | 763,083 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △413,385 | △280,207 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 428,100 | 512,429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,255,840 | △23,626,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,900,000 | 33,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,942,800 | △28,442,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △71,836 | △44,199 |
| 投資口の発行による収入 | 29,238,273 | - |
| 投資口交付費の支出 | △55,727 | - |
| 利益分配金の支払額 | △11,691,370 | △12,188,068 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,554,693 | △1,735,356 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △1,346,666 | △1,537,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,475,179 | △8,347,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,178,313 | △12,432,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,420,753 | 87,599,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 87,599,067 | ※1 75,166,359 |
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