有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日 | 当期 自 2021年3月 1日 至 2021年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,017,689 | 12,435,333 |
| 減価償却費 | 5,483,396 | 5,587,125 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,984 | 7,984 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 27,189 | △550 |
| 受取利息 | △326 | △328 |
| 支払利息 | 1,887,041 | 1,851,336 |
| 固定資産除却損 | 8,416 | 15,436 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 210,746 | 97,507 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 86,868 | △15,916 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 113,980 | △3,130 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △14,761 | 63,569 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △54,472 | 105,630 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 74,558 | △108,257 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 418,287 | 404,292 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 56,967 | 13,987 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 37,695 | - |
| その他 | 44,453 | 48,828 |
| 小計 | 24,027,957 | 23,125,092 |
| 利息の受取額 | 326 | 328 |
| 利息の支払額 | △1,967,252 | △1,862,616 |
| 法人税等の支払額 | △3,824 | △1,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,057,206 | 21,261,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,747,551 | △3,222,641 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,279,685 | △2,700,281 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △12,390 | △17,636 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △601,527 | △538,354 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 822,196 | 715,517 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △378,902 | △1,056,593 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 485,473 | 568,963 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,720 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,701,720 | △6,251,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,400,000 | 28,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,442,800 | △28,692,800 |
| 利益分配金の支払額 | △12,795,769 | △13,014,277 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,777,350 | △1,763,205 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △1,065,245 | △919,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,681,165 | △15,739,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,325,679 | △729,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,166,359 | 63,840,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,840,679 | ※1 63,111,539 |
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