有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年9月 1日 至 2019年2月28日 | 当期 自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,561,841 | 11,692,763 |
| 減価償却費 | 4,913,913 | 5,137,887 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資口交付費 | 75,287 | 55,843 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,160 | 3,160 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 25,557 | △43,480 |
| 受取利息 | △378 | △596 |
| 支払利息 | 2,055,360 | 2,092,946 |
| 固定資産除却損 | 2,352 | 5,302 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 59,436 | △37,771 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,308 | △90,884 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 206,657 | △657,804 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △39,163 | △184,298 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 34,880 | △16,043 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △601,578 | 863,316 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,250 | △21,753 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 990,633 | △990,633 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 55,198 | 8,739 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △33,203 | 224,309 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 4,574,369 | 14,403 |
| その他 | △126,968 | △189,585 |
| 小計 | 26,444,158 | 20,488,065 |
| 利息の受取額 | 378 | 596 |
| 利息の支払額 | △2,186,260 | △2,166,900 |
| 法人税等の支払額 | △2,174 | △925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,256,101 | 18,320,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,388,479 | △47,446,128 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,379,780 | △6,934,588 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,698 | △551 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △185,061 | △241,234 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 194,912 | 2,342,219 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △948,038 | △775,464 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,495,121 | 1,126,749 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,217,024 | △51,928,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 13,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △6,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,375,000 | 40,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,417,800 | △34,742,800 |
| 投資口の発行による収入 | - | 32,803,710 |
| 投資口交付費の支出 | △7,400 | △123,730 |
| 利益分配金の支払額 | △10,715,350 | △11,334,400 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,322,360 | △1,563,076 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △1,295,252 | △623,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,383,164 | 32,816,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △344,086 | △791,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,556,830 | 74,212,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 74,212,743 | ※1 73,420,753 |
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