訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/03/01-2024/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年9月 1日 至 2024年2月29日 | 当期 自 2024年3月 1日 至 2024年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,958,897 | 17,689,001 |
| 減価償却費 | 5,776,440 | 5,761,637 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,137 | 10,061 |
| 受取利息 | △227 | △4,486 |
| 支払利息 | 1,756,901 | 1,815,516 |
| 固定資産除却損 | 32,981 | 18,135 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 31,834 | △196,933 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 84,493 | △95,770 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 154,523 | △74,761 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △18,719 | 88,025 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,182,636 | 906,498 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △223,011 | 311,432 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,349 | 39 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △27,368 | △29,931 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,337,451 | 6,604,804 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 19,733,691 |
| その他 | △102,719 | △45,513 |
| 小計 | 24,182,872 | 55,113,691 |
| 利息の受取額 | 227 | 4,486 |
| 利息の支払額 | △1,767,674 | △1,787,903 |
| 法人税等の支払額 | △602 | △1,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,414,822 | 53,329,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,096,365 | △7,815,724 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,071,464 | △20,091,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,791 | △1,205,231 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △460 | △1,339 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △850,690 | △562,917 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 611,287 | 1,102,347 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △753,774 | △1,801,847 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 889,562 | 890,118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △106,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - |
| その他 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,267,706 | △29,592,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 26,550,000 | 22,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,592,800 | △27,742,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,400,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △122 | △25,230 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △6,999,930 |
| 利益分配金の支払額 | △16,038,393 | △13,623,931 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △211 | △2,410,319 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △730 | △61,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,082,257 | △23,163,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,935,142 | 573,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,034,810 | 45,099,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,099,668 | ※1 45,672,669 |
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