有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年9月 1日 至 平成29年2月28日 | 当期 自 平成29年3月 1日 至 平成29年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,672,559 | 13,190,803 |
| 減価償却費 | 4,757,915 | 4,862,890 |
| 減損損失 | 269,797 | - |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,372 | 1,372 |
| 受取利息 | △357 | △365 |
| 支払利息 | 2,165,353 | 2,157,516 |
| 固定資産除却損 | 5,259 | 4,997 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 176,867 | △324,496 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 87,776 | △56,437 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △147,670 | 147,670 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △227,233 | △92,370 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 3,407 | △32,777 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △466,025 | 667,990 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △106,693 | △59,415 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △698,979 | 1,227,566 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △144,522 | 9,343 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △599 | △141,431 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 43,502,593 |
| その他 | 184,451 | 2,274 |
| 小計 | 17,154,866 | 67,689,965 |
| 利息の受取額 | 357 | 365 |
| 利息の支払額 | △2,383,092 | △2,389,746 |
| 法人税等の支払額 | 367 | △1,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,772,499 | 65,298,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,255,557 | △26,570,750 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,430,622 | △16,789,989 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △7,949 | △469 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △243,608 | △221,253 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 436,532 | 552,436 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △565,829 | △2,660,618 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 458,738 | 1,013,247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,608,247 | △44,666,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 31,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △36,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,950,000 | 45,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,055,300 | △45,112,800 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △5,000,000 |
| 利益分配金の支払額 | △10,219,932 | △8,699,523 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,781 | △2,701,640 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △2,092,349 | △1,291,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,419,364 | △22,735,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,255,112 | △2,103,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,270,568 | 73,331,038 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,315,582 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 73,331,038 | ※1 71,227,675 |
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