有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年9月 1日 至 2025年2月28日 | 当期 自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,986,710 | 16,104,520 |
| 減価償却費 | 5,734,389 | 5,855,620 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,601 | 14,157 |
| 受取利息 | △20,911 | △47,508 |
| 支払利息 | 1,921,871 | 2,076,015 |
| 固定資産除却損 | 21,752 | 43,100 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 48,698 | △329,515 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 54,049 | △77,122 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 157,175 | 71,277 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △4,910 | △6,851 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △409,840 | 458,956 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △108,115 | △44,363 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △144,062 | 808,409 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 116,746 | 17,499 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 10,703,258 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 10,139,307 | 8,355,382 |
| その他 | △50,414 | 278,441 |
| 小計 | 36,076,290 | 46,903,522 |
| 利息の受取額 | 20,911 | 47,508 |
| 利息の支払額 | △1,966,648 | △2,045,005 |
| 法人税等の支払額 | △3,147 | △4,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,127,406 | 44,901,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,753,331 | △19,898,729 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,999,398 | △3,104,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,116,812 | △5,348 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △480 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △286,878 | △609,562 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 364,535 | 571,451 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △944,342 | △567,774 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 500,723 | 632,242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43,772 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,263,757 | △22,982,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,705,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △17,205,000 | △6,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,510,000 | 38,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,067,800 | △38,294,200 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,500,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △9,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △43,106 | △3,195 |
| 自己投資口の取得による支出 | △2,999,924 | - |
| 利益分配金の支払額 | △16,100,133 | △16,041,594 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | 440 | △847 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △710 | △404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,701,234 | △22,560,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,162,414 | △641,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,672,669 | 51,835,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,835,083 | ※1 51,194,010 |
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