有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年10月1日 至 平成28年2月29日 | 当期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,050,336 | 9,356,586 |
| 減価償却費 | 3,472,856 | 4,207,238 |
| 減損損失 | 79,019 | - |
| のれん償却額 | 1,622,397 | 1,946,877 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,143 | 1,372 |
| 受取利息 | △6,064 | △309 |
| 支払利息 | 1,702,780 | 1,998,205 |
| 固定資産除却損 | 6,881 | 5,165 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 138,204 | △157,024 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,734 | △137,372 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △218,802 | △263,149 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △180 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 606,536 | 399,866 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,392 | 150,152 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △347,569 | 389,764 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △524,025 | 15,791 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 86,851 | △74,217 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 9,423,684 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 23,127,269 |
| その他 | 159,517 | △36,942 |
| 小計 | 10,791,813 | 50,352,959 |
| 利息の受取額 | 6,064 | 309 |
| 利息の支払額 | △2,077,288 | △2,187,967 |
| 法人税等の支払額 | 5,250 | △2,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,725,840 | 48,162,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,482,327 | △22,049,662 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,696,288 | △6,723,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,640 | △8,037 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △7,241 | △7,026 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8,754 | 86,592 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △993,243 | △998,224 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 401,938 | 1,113,158 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △260,360 | △1,584,236 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 542,395 | 584,716 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 | 30,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,500,938 | △29,555,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △15,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,500,000 | 46,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,082,800 | △30,822,800 |
| 投資法人債の償還による支出 | △15,000,000 | - |
| 利益分配金の支払額 | △8,886,988 | △1,189,881 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | - | △6,137,594 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | - | △941,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △469,788 | △1,661,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,244,885 | 16,945,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 58,325,160 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,570,046 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,325,160 | ※1 75,270,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
