有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日 | 当期 自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,803,370 | 13,017,689 |
| 減価償却費 | 5,370,699 | 5,483,396 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,984 | 7,984 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △16,433 | 27,189 |
| 受取利息 | △496 | △326 |
| 支払利息 | 1,970,931 | 1,887,041 |
| 固定資産除却損 | 5,711 | 8,416 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △476,056 | 210,746 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △62,847 | 86,868 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △24,131 | 113,980 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △7,896 | △14,761 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △22,653 | △54,472 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,576 | 74,558 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,023,713 | 418,287 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 38,989 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 203,667 | 56,967 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 37,695 |
| その他 | 217,376 | 44,453 |
| 小計 | 21,616,320 | 24,027,957 |
| 利息の受取額 | 496 | 326 |
| 利息の支払額 | △2,072,086 | △1,967,252 |
| 法人税等の支払額 | △3,053 | △3,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,541,676 | 22,057,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,727,485 | △15,747,551 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,565,510 | △2,279,685 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △13,553 | △12,390 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △315,568 | △601,527 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 763,083 | 822,196 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △280,207 | △378,902 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 512,429 | 485,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △52 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,626,812 | △17,701,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 33,600,000 | 32,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,442,800 | △32,442,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,000,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △44,199 | - |
| 利益分配金の支払額 | △12,188,068 | △12,795,769 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,735,356 | △1,777,350 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △1,537,147 | △1,065,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,347,572 | △15,681,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,432,707 | △11,325,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,599,067 | 75,166,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75,166,359 | ※1 63,840,679 |
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