有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 自 平成27年10月1日 至 平成28年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 4,050,336 |
| 減価償却費 | 3,472,856 |
| 減損損失 | 79,019 |
| のれん償却額 | 1,622,397 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,143 |
| 受取利息 | △6,064 |
| 支払利息 | 1,702,780 |
| 固定資産除却損 | 6,881 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 138,204 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,734 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △218,802 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △180 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 606,536 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,392 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △347,569 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △524,025 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 86,851 |
| その他 | 159,517 |
| 小計 | 10,791,813 |
| 利息の受取額 | 6,064 |
| 利息の支払額 | △2,077,288 |
| 法人税等の支払額 | 5,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,725,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,482,327 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,696,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,640 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △7,241 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8,754 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △993,243 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 401,938 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △260,360 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 542,395 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,500,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,082,800 |
| 投資法人債の償還による支出 | △15,000,000 |
| 分配金の支払額 | △8,886,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △469,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,244,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,570,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,325,160 |
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