有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年3月 1日 至 2023年8月31日 | 当期 自 2023年9月 1日 至 2024年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,747,418 | 12,958,897 |
| 減価償却費 | 5,780,887 | 5,776,440 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,367 | 9,137 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △20,370 | - |
| 受取利息 | △849 | △227 |
| 支払利息 | 1,763,613 | 1,756,901 |
| 固定資産除却損 | 17,887 | 32,981 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △57,880 | 31,834 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △91,717 | 84,493 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14,470 | 154,523 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △7,707 | △18,719 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,148,781 | △1,182,636 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 202,451 | △223,011 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △320,452 | △27,349 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50,762 | △27,368 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 4,676,702 | 2,337,451 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,851,573 | - |
| その他 | △94,520 | △102,719 |
| 小計 | 39,291,661 | 24,182,872 |
| 利息の受取額 | 849 | 227 |
| 利息の支払額 | △1,740,984 | △1,767,674 |
| 法人税等の支払額 | △1,957 | △602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,549,568 | 22,414,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,755,678 | △6,096,365 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,543,257 | △6,071,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,807,364 | △5,791 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △834,317 | △460 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △631,926 | △850,690 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,051,763 | 611,287 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,236,620 | △753,774 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,003,662 | 889,562 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △172,644 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 10,000 |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,926,338 | △12,267,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,800,000 | 26,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,842,800 | △24,592,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △23,100 | △122 |
| 利益分配金の支払額 | △13,945,956 | △16,038,393 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,556,390 | △211 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △114,178 | △730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,682,426 | △16,082,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,059,196 | △5,935,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,094,006 | 51,034,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,034,810 | ※1 45,099,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
