有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | 当期 自 2022年9月 1日 至 2023年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,501,429 | 13,950,584 |
| 減価償却費 | 5,738,951 | 5,673,877 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,984 | 7,984 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 17,332 | △17,332 |
| 受取利息 | △256 | △239 |
| 支払利息 | 1,751,404 | 1,701,918 |
| 固定資産受贈益 | △155,651 | - |
| 固定資産除却損 | 10,937 | 11,065 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △181,561 | 34,002 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △64,395 | 39,033 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 99,397 | △34,861 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 91,080 | △15,499 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,048,344 | △711,697 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 69,600 | 58,827 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 833,204 | △127,195 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,416 | △34,099 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,440,419 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,406,579 | 1,873,735 |
| その他 | 30,411 | △96,526 |
| 小計 | 29,856,452 | 29,376,241 |
| 利息の受取額 | 256 | 239 |
| 利息の支払額 | △1,725,040 | △1,736,247 |
| 法人税等の支払額 | △2,714 | △2,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,128,954 | 27,638,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,859,316 | △2,148,003 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,930,483 | △1,664,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,270,403 | △4,051 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,085 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △717,306 | △484,739 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,139,108 | 405,796 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,394,583 | △1,151,025 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,145,183 | 1,200,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,889,886 | △3,836,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,730,000 | 33,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,022,800 | △33,592,800 |
| 利益分配金の支払額 | △12,373,419 | △13,495,707 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △2,093,294 | △1,899,999 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △825,004 | △161,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,584,517 | △15,599,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,345,450 | 8,201,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,237,480 | 44,892,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,892,030 | ※1 53,094,006 |
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