有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年3月 1日 至 2018年8月31日 | 当期 自 2018年9月 1日 至 2019年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,711,980 | 11,561,841 |
| 減価償却費 | 4,904,202 | 4,913,913 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資口交付費 | 19,231 | 75,287 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,951 | 3,160 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 17,922 | 25,557 |
| 受取利息 | △571 | △378 |
| 支払利息 | 2,090,118 | 2,055,360 |
| 固定資産除却損 | 11,491 | 2,352 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △162,508 | 59,436 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △53,500 | 12,308 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △206,657 | 206,657 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △182,905 | △39,163 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 9,460 | 34,880 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 335,536 | △601,578 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,783 | 52,250 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △223,118 | 990,633 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △830 | 55,198 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 172,716 | △33,203 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,574,369 |
| その他 | △294,876 | △126,968 |
| 小計 | 19,767,104 | 26,444,158 |
| 利息の受取額 | 571 | 378 |
| 利息の支払額 | △2,196,550 | △2,186,260 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △2,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,570,519 | 24,256,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,624,878 | △6,388,479 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,817,160 | △5,379,780 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △6,913 | △5,698 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △373,009 | △185,061 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,283,082 | 194,912 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △494,332 | △948,038 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 903,878 | 1,495,121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △648 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,129,771 | △11,217,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 38,855,000 | 28,375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,897,800 | △28,417,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,500,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △25,147 | - |
| 投資口の発行による収入 | 18,460,443 | - |
| 投資口交付費の支出 | △61,693 | △7,400 |
| 利益分配金の支払額 | △10,982,284 | △10,715,350 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △1,188,092 | △1,322,360 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △581,282 | △1,295,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,579,143 | △13,383,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,980,108 | △344,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,536,938 | 74,556,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 74,556,830 | ※1 74,212,743 |
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