有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | 当期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,356,586 | 8,672,559 |
| 減価償却費 | 4,207,238 | 4,757,915 |
| 減損損失 | - | 269,797 |
| のれん償却額 | 1,946,877 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,372 | 1,372 |
| 受取利息 | △309 | △357 |
| 支払利息 | 1,998,205 | 2,165,353 |
| 固定資産除却損 | 5,165 | 5,259 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △54 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △157,024 | 176,867 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △137,372 | 87,776 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △147,670 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △263,149 | △227,233 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | - | 3,407 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 399,866 | △466,025 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 150,152 | △106,693 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 389,764 | △698,979 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,791 | △144,522 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △74,217 | △599 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 9,423,684 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 23,127,269 | - |
| その他 | △36,942 | 184,451 |
| 小計 | 50,352,959 | 17,154,866 |
| 利息の受取額 | 309 | 357 |
| 利息の支払額 | △2,187,967 | △2,383,092 |
| 法人税等の支払額 | △2,382 | 367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,162,919 | 14,772,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,049,662 | △11,255,557 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,723,627 | △2,430,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,037 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △7,026 | △7,949 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 86,592 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △998,224 | △243,608 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,113,158 | 436,532 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,584,236 | △565,829 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 584,716 | 458,738 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,780 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,555,567 | △13,608,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △15,100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 46,530,000 | 42,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,822,800 | △44,055,300 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 利益分配金の支払額 | △1,189,881 | △10,219,932 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △6,137,594 | △1,781 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △941,668 | △2,092,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,661,944 | △13,419,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,945,408 | △12,255,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,325,160 | 75,270,568 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10,315,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75,270,568 | ※1 73,331,038 |
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