クリナップ（7955）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -8億7400万
2009年3月31日: -5億700万
2009年12月31日 -45.36%: -7億3700万
2010年3月31日 -35.96%: -10億200万
2010年6月30日: -4億9600万
2010年9月30日 -52.62%: -7億5700万
2010年12月31日 -51.39%: -11億4600万
2011年3月31日 -40.58%: -16億1100万
2011年6月30日: 30億1500万
2011年9月30日 -0.56%: 29億9800万
2011年12月31日 +8.17%: 32億4300万
2012年3月31日 -19.8%: 26億100万
2012年6月30日: -7億2600万
2012年9月30日 -55.79%: -11億3100万
2012年12月31日 -120.34%: -24億9200万
2013年3月31日 -17.17%: -29億2000万
2013年6月30日: 6億500万
2013年9月30日 -70.74%: 1億7700万
2013年12月31日: -7億1500万
2014年3月31日 -59.02%: -11億3700万
2014年6月30日 -333.95%: -49億3400万
2014年9月30日 -8.51%: -53億5400万
2014年12月31日 -13.34%: -60億6800万
2015年3月31日 -9.74%: -66億5900万
2015年6月30日: 7億9000万
2015年9月30日 -74.68%: 2億
2015年12月31日: -6億1800万
2016年3月31日 -99.03%: -12億3000万
2016年6月30日: 7億9900万
2016年9月30日 -63.95%: 2億8800万
2016年12月31日 +50.35%: 4億3300万
2017年3月31日: -4億9200万
2017年6月30日: 4億8300万
2017年9月30日: -4億6300万
2017年12月31日 -228.94%: -15億2300万
2018年3月31日 -51.48%: -23億700万
2018年6月30日: -6億3900万
2018年9月30日 -157.9%: -16億4800万
2018年12月31日: -5億2900万
2019年3月31日 -195.27%: -15億6200万
2019年6月30日: 6億4200万
2019年9月30日: -2億4000万
2019年12月31日 -473.75%: -13億7700万
2020年3月31日 -33.7%: -18億4100万
2020年6月30日: 29億9500万
2020年9月30日 -32.49%: 20億2200万
2020年12月31日 +8.21%: 21億8800万
2021年3月31日 -43.88%: 12億2800万
2021年6月30日: -12億6600万
2021年9月30日 -59.64%: -20億2100万
2021年12月31日 -52.6%: -30億8400万
2022年3月31日 -18%: -36億3900万
2022年6月30日: -5億3500万
2022年9月30日 -106.17%: -11億300万
2022年12月31日 -8.88%: -12億100万
2023年3月31日 -68.61%: -20億2500万
2023年6月30日: 8億6100万
2023年9月30日 -38.1%: 5億3300万
2023年12月31日 +21.2%: 6億4600万
2024年3月31日: -5億7200万
2024年6月30日: 17億600万
2024年9月30日 -48.53%: 8億7800万
2024年12月31日 +23.01%: 10億8000万
2025年3月31日 -76.76%: 2億5100万
2025年6月30日: -14億7600万
2025年9月30日 -56.17%: -23億500万
2025年12月31日: 8億9700万
2026年3月31日: -7億5000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は2,862百万円(前期比36.4%減)となりました。これは生産設備への投資・改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が2,122百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が1,401百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は750百万円(前期は251百万円の獲得)となりました。これは短期借入金の純減が1,500百万円、長期借入金の返済による支出が3,084百万円、配当金の支払が1,118百万円あった一方、長期借入れによる収入が6,000百万円あったこと等によるものです。
2026/06/24 9:10