有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年9月30日) | 当期 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,404,340 | 20,633,688 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,193,848 | 4,409,989 |
| 営業未収入金 | 188,185 | 134,048 |
| 前払費用 | 116,763 | 139,959 |
| 繰延税金資産 | 1,037 | 1,039 |
| 未収消費税等 | - | 398,464 |
| その他 | 133,944 | 24,360 |
| 流動資産合計 | 25,038,118 | 25,741,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | *1 241,797,498 | *1 249,745,895 |
| 減価償却累計額 | △56,131,055 | △60,666,845 |
| 建物(純額) | 185,666,442 | 189,079,049 |
| 構築物 | 2,758,460 | 2,798,970 |
| 減価償却累計額 | △452,820 | △494,082 |
| 構築物(純額) | 2,305,640 | 2,304,887 |
| 機械及び装置 | 2,868,276 | 2,896,723 |
| 減価償却累計額 | △1,393,733 | △1,479,416 |
| 機械及び装置(純額) | 1,474,542 | 1,417,307 |
| 工具、器具及び備品 | 282,447 | 304,053 |
| 減価償却累計額 | △105,932 | △122,610 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 176,514 | 181,442 |
| 土地 | 399,537,150 | 420,000,107 |
| 建設仮勘定 | 181,638 | 361,593 |
| 信託建物 | 51,642,189 | 62,239,080 |
| 減価償却累計額 | △11,701,912 | △12,626,618 |
| 信託建物(純額) | 39,940,276 | 49,612,462 |
| 信託構築物 | 566,396 | 579,704 |
| 減価償却累計額 | △91,531 | △102,230 |
| 信託構築物(純額) | 474,865 | 477,473 |
| 信託機械及び装置 | 831,402 | 840,044 |
| 減価償却累計額 | △560,510 | △575,077 |
| 信託機械及び装置(純額) | 270,891 | 264,966 |
| 信託工具、器具及び備品 | 25,833 | 30,297 |
| 減価償却累計額 | △8,072 | △9,298 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,760 | 20,999 |
| 信託土地 | 110,818,182 | 118,445,649 |
| 有形固定資産合計 | 740,863,906 | 782,165,939 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,120,966 | 6,105,136 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| 無形固定資産合計 | 7,393,222 | 7,377,392 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年9月30日) | 当期 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,071,830 | 1,071,830 |
| 長期前払費用 | 23,206 | 119,267 |
| 投資その他の資産合計 | 1,672,205 | 1,768,265 |
| 固定資産合計 | 749,929,334 | 791,311,597 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 99,161 | 77,182 |
| 繰延資産合計 | 99,161 | 77,182 |
| 資産合計 | 775,066,613 | 817,130,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,128,949 | 1,396,469 |
| 短期借入金 | 25,000,000 | 56,800,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,100,000 | 5,100,000 |
| 未払金 | 1,026,389 | 1,234,453 |
| 未払費用 | 786,011 | 800,158 |
| 未払法人税等 | 7,951 | 11,551 |
| 未払消費税等 | 601,862 | - |
| 前受金 | 2,840,696 | 3,288,284 |
| その他 | 9,986 | 259,813 |
| 流動負債合計 | 59,501,848 | 83,890,731 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 長期借入金 | 227,050,000 | 242,000,000 |
| 預り敷金保証金 | 42,634,207 | 45,418,762 |
| 繰延税金負債 | 122,812 | 122,812 |
| 資産除去債務 | 309,420 | 312,538 |
| その他 | 32,969 | 29,532 |
| 固定負債合計 | 310,149,410 | 327,883,645 |
| 負債合計 | 369,651,258 | 411,774,376 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 396,018,317 | 396,018,317 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 236,709 | 236,709 |
| 任意積立金合計 | 236,709 | 236,709 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,160,328 | 9,100,926 |
| 剰余金合計 | 9,397,037 | 9,337,636 |
| 投資主資本合計 | 405,415,354 | 405,355,953 |
| 純資産合計 | *3 405,415,354 | *3 405,355,953 |
| 負債純資産合計 | 775,066,613 | 817,130,330 |
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