有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,996,570 | 21,499,934 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,442,270 | 7,195,933 |
| 営業未収入金 | 271,518 | 430,651 |
| 前払費用 | 179,764 | 228,047 |
| その他 | 22,422 | 20,818 |
| 流動資産合計 | 23,912,546 | 29,375,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 256,854,393 | 263,978,877 |
| 減価償却累計額 | △103,245,716 | △107,639,942 |
| 建物(純額) | 153,608,677 | 156,338,934 |
| 構築物 | 2,998,915 | 3,231,736 |
| 減価償却累計額 | △1,021,770 | △1,074,576 |
| 構築物(純額) | 1,977,144 | 2,157,160 |
| 機械及び装置 | 3,386,077 | 3,478,769 |
| 減価償却累計額 | △2,529,346 | △2,616,025 |
| 機械及び装置(純額) | 856,730 | 862,743 |
| 工具、器具及び備品 | 483,511 | 461,525 |
| 減価償却累計額 | △339,690 | △307,996 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 143,821 | 153,528 |
| 土地 | 463,484,636 | 474,256,178 |
| 建設仮勘定 | 24,280 | 26,968 |
| 信託建物 | 106,513,777 | 107,000,367 |
| 減価償却累計額 | △30,411,289 | △32,423,749 |
| 信託建物(純額) | 76,102,488 | 74,576,617 |
| 信託構築物 | 1,021,112 | 1,022,645 |
| 減価償却累計額 | △341,674 | △368,876 |
| 信託構築物(純額) | 679,437 | 653,769 |
| 信託機械及び装置 | 802,094 | 802,094 |
| 減価償却累計額 | △552,253 | △568,526 |
| 信託機械及び装置(純額) | 249,841 | 233,568 |
| 信託工具、器具及び備品 | 70,292 | 72,089 |
| 減価償却累計額 | △42,281 | △45,355 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 28,010 | 26,733 |
| 信託土地 | 251,592,514 | 251,658,301 |
| 信託建設仮勘定 | 9,360 | 5,689 |
| 有形固定資産合計 | 948,756,943 | 960,950,193 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,643,385 | 5,627,555 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | 4,504 | 38,728 |
| 無形固定資産合計 | 6,475,985 | 6,494,378 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,847 | 1,573,847 |
| 長期前払費用 | 132,917 | 95,028 |
| その他投資等 | 1,107,318 | 1,125,046 |
| 投資その他の資産合計 | 3,391,252 | 3,371,090 |
| 固定資産合計 | 958,624,180 | 970,815,663 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 70,808 | 63,428 |
| 繰延資産合計 | 70,808 | 63,428 |
| 資産合計 | 982,607,535 | 1,000,254,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,278,748 | 1,079,870 |
| 短期借入金 | 29,000,000 | 31,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,000,000 | 52,200,000 |
| 未払金 | 2,070,587 | 1,880,176 |
| 未払費用 | 369,182 | 367,496 |
| 未払法人税等 | 11,473 | 8,247 |
| 未払消費税等 | 574,122 | 468,126 |
| 前受金 | 3,363,910 | 3,170,806 |
| その他 | 6,064 | 14,713 |
| 流動負債合計 | 78,674,089 | 90,189,438 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,993,175 | 32,993,175 |
| 長期借入金 | 299,000,000 | 302,800,000 |
| 預り敷金保証金 | 55,905,313 | 57,302,113 |
| 繰延税金負債 | 1,282,153 | 1,281,107 |
| 資産除去債務 | 352,489 | 356,041 |
| その他 | - | 30,569 |
| 固定負債合計 | 389,533,131 | 394,763,006 |
| 負債合計 | 468,207,221 | 484,952,444 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 497,241,216 | 497,241,216 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,368,194 | 2,426,375 |
| 任意積立金合計 | 1,368,194 | 2,426,375 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,790,904 | 15,634,440 |
| 剰余金合計 | 17,159,098 | 18,060,815 |
| 投資主資本合計 | 514,400,314 | 515,302,031 |
| 純資産合計 | *2 514,400,314 | *2 515,302,031 |
| 負債純資産合計 | 982,607,535 | 1,000,254,476 |
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