有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/04/01-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年3月31日) | 当期 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,066,286 | 23,256,761 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,319,292 | 7,427,170 |
| 営業未収入金 | 709,783 | 755,894 |
| 前払費用 | 121,607 | 255,881 |
| その他 | 305,907 | 268,867 |
| 流動資産合計 | 40,522,876 | 31,964,576 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 253,197,683 | 255,426,165 |
| 減価償却累計額 | △120,857,358 | △124,583,887 |
| 建物(純額) | 132,340,324 | 130,842,278 |
| 構築物 | 3,107,891 | 3,116,188 |
| 減価償却累計額 | △1,340,677 | △1,391,653 |
| 構築物(純額) | 1,767,214 | 1,724,534 |
| 機械及び装置 | 3,306,743 | 3,366,768 |
| 減価償却累計額 | △2,538,869 | △2,566,003 |
| 機械及び装置(純額) | 767,874 | 800,764 |
| 工具、器具及び備品 | 589,390 | 628,283 |
| 減価償却累計額 | △402,437 | △419,610 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 186,953 | 208,672 |
| 土地 | 475,136,821 | 475,279,121 |
| 建設仮勘定 | 80,007 | 142,320 |
| 信託建物 | 133,201,653 | 127,170,147 |
| 減価償却累計額 | △46,512,410 | △44,895,777 |
| 信託建物(純額) | 86,689,242 | 82,274,370 |
| 信託構築物 | 1,212,849 | 1,080,502 |
| 減価償却累計額 | △577,380 | △533,678 |
| 信託構築物(純額) | 635,469 | 546,824 |
| 信託機械及び装置 | 954,081 | 989,100 |
| 減価償却累計額 | △694,336 | △691,846 |
| 信託機械及び装置(純額) | 259,745 | 297,253 |
| 信託工具、器具及び備品 | 95,314 | 89,467 |
| 減価償却累計額 | △62,421 | △61,914 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 32,892 | 27,552 |
| 信託土地 | 338,947,236 | 331,963,582 |
| 信託建設仮勘定 | 6,701 | 7,994 |
| 有形固定資産合計 | 1,036,850,483 | 1,024,115,268 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,702,204 | 8,686,374 |
| 地役権 | 826,648 | 826,648 |
| その他 | 14,045 | 9,473 |
| 無形固定資産合計 | 9,542,898 | 9,522,496 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年3月31日) | 当期 (2024年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 660,468 | 660,468 |
| 敷金及び保証金 | 1,580,934 | 1,580,934 |
| 長期前払費用 | 63,197 | 28,707 |
| その他投資等 | 1,659,598 | 1,654,323 |
| 投資その他の資産合計 | 3,964,199 | 3,924,433 |
| 固定資産合計 | 1,050,357,580 | 1,037,562,199 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 31,829 | 24,444 |
| 繰延資産合計 | 31,829 | 24,444 |
| 資産合計 | 1,090,912,287 | 1,069,551,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,582,184 | 4,040,000 |
| 短期借入金 | 56,500,000 | 50,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 54,800,000 | 57,000,000 |
| 未払金 | 2,829,322 | 2,575,512 |
| 未払費用 | 394,362 | 406,882 |
| 未払法人税等 | 11,145 | 9,403 |
| 未払消費税等 | 277,362 | 1,289,610 |
| 前受金 | 3,071,196 | 2,978,683 |
| その他 | 50,552 | 10,060 |
| 流動負債合計 | 122,516,127 | 128,310,153 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,993,175 | 22,993,175 |
| 長期借入金 | 335,900,000 | 317,900,000 |
| 預り敷金保証金 | 56,083,929 | 54,796,185 |
| 繰延税金負債 | *2 3,070,981 | *2 3,742,215 |
| 資産除去債務 | 381,922 | 385,770 |
| その他 | 1,046 | 14 |
| 固定負債合計 | 428,431,055 | 399,817,361 |
| 負債合計 | 550,947,182 | 528,127,515 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 516,736,574 | 516,736,574 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | *2 4,553,749 | *2 5,809,010 |
| 任意積立金合計 | 4,553,749 | 5,809,010 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 18,674,780 | 18,878,119 |
| 剰余金合計 | 23,228,529 | 24,687,130 |
| 投資主資本合計 | 539,965,104 | 541,423,704 |
| 純資産合計 | *3 539,965,104 | *3 541,423,704 |
| 負債純資産合計 | 1,090,912,287 | 1,069,551,220 |
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