有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年9月30日) | 当期 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,564,934 | 19,362,431 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,844,989 | 5,542,352 |
| 営業未収入金 | 209,386 | 201,642 |
| 前払費用 | 393,532 | 324,887 |
| 繰延税金資産 | 953 | 972 |
| その他 | 23,848 | 25,640 |
| 流動資産合計 | 27,037,645 | 25,457,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | *1 266,361,565 | *1 266,097,000 |
| 減価償却累計額 | △74,720,230 | △78,601,472 |
| 建物(純額) | 191,641,335 | 187,495,528 |
| 構築物 | 3,193,164 | 3,185,674 |
| 減価償却累計額 | △643,744 | △696,966 |
| 構築物(純額) | 2,549,420 | 2,488,707 |
| 機械及び装置 | 2,944,813 | 2,962,534 |
| 減価償却累計額 | △1,721,977 | △1,795,372 |
| 機械及び装置(純額) | 1,222,835 | 1,167,161 |
| 工具、器具及び備品 | 376,537 | 384,059 |
| 減価償却累計額 | △187,315 | △209,733 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 189,222 | 174,325 |
| 土地 | 452,965,989 | 450,267,151 |
| 建設仮勘定 | 1,310 | 2,250 |
| 信託建物 | 76,541,120 | 77,281,405 |
| 減価償却累計額 | △16,201,956 | △17,595,584 |
| 信託建物(純額) | 60,339,163 | 59,685,820 |
| 信託構築物 | 645,610 | 648,264 |
| 減価償却累計額 | △139,759 | △153,961 |
| 信託構築物(純額) | 505,851 | 494,302 |
| 信託機械及び装置 | 939,320 | 945,736 |
| 減価償却累計額 | △615,178 | △641,407 |
| 信託機械及び装置(純額) | 324,141 | 304,328 |
| 信託工具、器具及び備品 | 35,772 | 38,850 |
| 減価償却累計額 | △14,470 | △16,610 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,302 | 22,240 |
| 信託土地 | 151,935,120 | 151,935,120 |
| 信託建設仮勘定 | 1,278 | 2,299 |
| 有形固定資産合計 | 861,696,973 | 854,039,237 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,064,832 | 6,049,002 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| 無形固定資産合計 | 7,337,088 | 7,321,258 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年9月30日) | 当期 (平成28年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,641 | 1,573,641 |
| 長期前払費用 | 814,254 | 706,082 |
| その他投資等 | 869,447 | 924,282 |
| 投資その他の資産合計 | 3,834,511 | 3,781,174 |
| 固定資産合計 | 872,868,573 | 865,141,670 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 32,239 | 26,700 |
| 繰延資産合計 | 32,239 | 26,700 |
| 資産合計 | 899,938,458 | 890,626,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,478,287 | 2,230,597 |
| 短期借入金 | 36,700,000 | 22,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,100,000 | 44,400,000 |
| 未払金 | 1,346,666 | 1,337,902 |
| 未払費用 | 664,500 | 669,098 |
| 未払法人税等 | 9,466 | 10,835 |
| 未払消費税等 | 610,379 | 1,128,609 |
| 前受金 | 3,478,134 | 3,088,163 |
| その他 | 101,701 | 9,618 |
| 流動負債合計 | 76,489,136 | 75,574,825 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金 | 284,650,000 | 276,300,000 |
| 預り敷金保証金 | 49,573,768 | 49,197,812 |
| 繰延税金負債 | 116,161 | 167,220 |
| 資産除去債務 | 322,080 | 325,325 |
| その他 | 20,074 | 16,366 |
| 固定負債合計 | 354,682,084 | 346,006,725 |
| 負債合計 | 431,171,221 | 421,581,550 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 458,016,096 | 458,016,096 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 243,360 | 243,360 |
| 任意積立金合計 | 243,360 | 243,360 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,507,781 | 10,785,290 |
| 剰余金合計 | 10,751,141 | 11,028,651 |
| 投資主資本合計 | 468,767,237 | 469,044,747 |
| 純資産合計 | *3 468,767,237 | *3 469,044,747 |
| 負債純資産合計 | 899,938,458 | 890,626,297 |
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