有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,723,523 | 16,996,570 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,881,014 | 6,442,270 |
| 営業未収入金 | 324,798 | 271,518 |
| 前払費用 | 310,203 | 179,764 |
| その他 | 42,664 | 22,422 |
| 流動資産合計 | 34,282,203 | 23,912,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 254,826,921 | 256,854,393 |
| 減価償却累計額 | △98,967,794 | △103,245,716 |
| 建物(純額) | 155,859,126 | 153,608,677 |
| 構築物 | 2,987,203 | 2,998,915 |
| 減価償却累計額 | △973,424 | △1,021,770 |
| 構築物(純額) | 2,013,779 | 1,977,144 |
| 機械及び装置 | 3,358,886 | 3,386,077 |
| 減価償却累計額 | △2,437,315 | △2,529,346 |
| 機械及び装置(純額) | 921,570 | 856,730 |
| 工具、器具及び備品 | 468,865 | 483,511 |
| 減価償却累計額 | △326,598 | △339,690 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 142,266 | 143,821 |
| 土地 | 458,682,518 | 463,484,636 |
| 建設仮勘定 | 6,527 | 24,280 |
| 信託建物 | 102,939,399 | 106,513,777 |
| 減価償却累計額 | △29,445,798 | △30,411,289 |
| 信託建物(純額) | 73,493,601 | 76,102,488 |
| 信託構築物 | 991,213 | 1,021,112 |
| 減価償却累計額 | △319,524 | △341,674 |
| 信託構築物(純額) | 671,688 | 679,437 |
| 信託機械及び装置 | 1,041,321 | 802,094 |
| 減価償却累計額 | △772,373 | △552,253 |
| 信託機械及び装置(純額) | 268,947 | 249,841 |
| 信託工具、器具及び備品 | 72,594 | 70,292 |
| 減価償却累計額 | △41,559 | △42,281 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 31,035 | 28,010 |
| 信託土地 | 229,768,734 | 251,592,514 |
| 信託建設仮勘定 | 28,540 | 9,360 |
| 有形固定資産合計 | 921,888,337 | 948,756,943 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,659,215 | 5,643,385 |
| 信託借地権 | 444,160 | - |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | 6,221 | 4,504 |
| 無形固定資産合計 | 6,937,692 | 6,475,985 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,847 | 1,573,847 |
| 長期前払費用 | 61,263 | 132,917 |
| その他投資等 | 991,603 | 1,107,318 |
| 投資その他の資産合計 | 3,203,883 | 3,391,252 |
| 固定資産合計 | 932,029,913 | 958,624,180 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 78,188 | 70,808 |
| 繰延資産合計 | 78,188 | 70,808 |
| 資産合計 | 966,390,305 | 982,607,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,600,860 | 2,278,748 |
| 短期借入金 | 13,500,000 | 29,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,500,000 | 41,000,000 |
| 未払金 | 1,801,587 | 2,070,587 |
| 未払費用 | 429,676 | 369,182 |
| 未払法人税等 | 8,895 | 11,473 |
| 未払消費税等 | 991,141 | 574,122 |
| 前受金 | 3,295,905 | 3,363,910 |
| その他 | 7,924 | 6,064 |
| 流動負債合計 | 68,135,991 | 78,674,089 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,993,175 | 32,993,175 |
| 長期借入金 | 297,000,000 | 299,000,000 |
| 預り敷金保証金 | 54,419,220 | 55,905,313 |
| 繰延税金負債 | 722,903 | 1,282,153 |
| 資産除去債務 | 348,974 | 352,489 |
| 固定負債合計 | 385,484,272 | 389,533,131 |
| 負債合計 | 453,620,264 | 468,207,221 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 497,241,216 | 497,241,216 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 548,259 | 1,368,194 |
| 任意積立金合計 | 548,259 | 1,368,194 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 14,980,566 | 15,790,904 |
| 剰余金合計 | 15,528,825 | 17,159,098 |
| 投資主資本合計 | 512,770,041 | 514,400,314 |
| 純資産合計 | *2 512,770,041 | *2 514,400,314 |
| 負債純資産合計 | 966,390,305 | 982,607,535 |
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