有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年3月31日) | 当期 (2018年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,804,047 | 17,835,899 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,837,847 | 6,731,684 |
| 営業未収入金 | 341,439 | 369,098 |
| 前払費用 | 352,401 | 336,007 |
| その他 | 89,865 | 32,310 |
| 流動資産合計 | 24,425,601 | 25,304,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 250,111,909 | 250,703,183 |
| 減価償却累計額 | △86,253,809 | △90,392,605 |
| 建物(純額) | 163,858,100 | 160,310,577 |
| 構築物 | 2,974,180 | 2,972,255 |
| 減価償却累計額 | △828,367 | △877,184 |
| 構築物(純額) | 2,145,812 | 2,095,070 |
| 機械及び装置 | 3,227,707 | 3,241,271 |
| 減価償却累計額 | △2,148,127 | △2,245,875 |
| 機械及び装置(純額) | 1,079,579 | 995,395 |
| 工具、器具及び備品 | 440,338 | 446,611 |
| 減価償却累計額 | △288,173 | △301,603 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 152,164 | 145,008 |
| 土地 | 449,950,825 | 449,920,389 |
| 建設仮勘定 | 7,958 | 3,317 |
| 信託建物 | 95,656,870 | 101,992,788 |
| 減価償却累計額 | △24,227,651 | △26,099,836 |
| 信託建物(純額) | 71,429,218 | 75,892,951 |
| 信託構築物 | 956,849 | 998,400 |
| 減価償却累計額 | △246,755 | △272,067 |
| 信託構築物(純額) | 710,094 | 726,333 |
| 信託機械及び装置 | 1,030,081 | 1,050,506 |
| 減価償却累計額 | △737,361 | △763,039 |
| 信託機械及び装置(純額) | 292,720 | 287,466 |
| 信託工具、器具及び備品 | 69,175 | 69,201 |
| 減価償却累計額 | △30,373 | △34,525 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 38,801 | 34,676 |
| 信託土地 | 210,930,979 | 230,532,021 |
| 信託建設仮勘定 | 1,583 | 1,583 |
| 有形固定資産合計 | 900,597,839 | 920,944,791 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,706,705 | 5,690,875 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | 11,372 | 9,655 |
| 無形固定資産合計 | 6,990,333 | 6,972,786 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年3月31日) | 当期 (2018年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,847 | 1,573,847 |
| 長期前払費用 | 350,381 | 224,778 |
| その他投資等 | 997,164 | 1,005,707 |
| 投資その他の資産合計 | 3,498,562 | 3,381,501 |
| 固定資産合計 | 911,086,735 | 931,299,080 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 48,649 | 41,710 |
| 繰延資産合計 | 48,649 | 41,710 |
| 資産合計 | 935,560,986 | 956,645,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,657,292 | 2,169,097 |
| 短期借入金 | 32,000,000 | 21,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,500,000 | 25,000,000 |
| 未払金 | 1,871,072 | 1,648,904 |
| 未払費用 | 480,090 | 440,744 |
| 未払法人税等 | 11,478 | 9,159 |
| 未払消費税等 | 708,577 | 139,791 |
| 前受金 | 3,248,413 | 3,200,129 |
| その他 | 9,261 | 78,364 |
| 流動負債合計 | 78,486,186 | 54,186,192 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,993,175 | 22,993,175 |
| 長期借入金 | 311,500,000 | 315,000,000 |
| 預り敷金保証金 | 51,308,538 | 52,853,494 |
| 繰延税金負債 | 226,452 | 290,234 |
| 資産除去債務 | 338,635 | 342,047 |
| その他 | 4,453 | 2,226 |
| 固定負債合計 | 386,371,255 | 391,481,177 |
| 負債合計 | 464,857,441 | 445,667,369 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 458,016,096 | 497,241,216 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 363,261 | 413,528 |
| 圧縮特別勘定積立金 | - | 16,307 |
| 任意積立金合計 | 363,261 | 429,835 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,324,186 | 13,307,368 |
| 剰余金合計 | 12,687,448 | 13,737,204 |
| 投資主資本合計 | 470,703,544 | 510,978,420 |
| 純資産合計 | *2 470,703,544 | *2 510,978,420 |
| 負債純資産合計 | 935,560,986 | 956,645,790 |
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