有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年3月31日) | 当期 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,150,064 | 20,473,628 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,023,858 | 6,319,372 |
| 営業未収入金 | 608,869 | 466,371 |
| 前払費用 | 96,270 | 503,071 |
| 未収消費税等 | 617,709 | - |
| その他 | 208,981 | 307,853 |
| 流動資産合計 | 28,705,752 | 28,070,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 266,395,817 | 255,140,683 |
| 減価償却累計額 | △119,112,797 | △116,706,330 |
| 建物(純額) | 147,283,020 | 138,434,352 |
| 構築物 | 3,237,811 | 3,112,295 |
| 減価償却累計額 | △1,228,447 | △1,233,432 |
| 構築物(純額) | 2,009,363 | 1,878,863 |
| 機械及び装置 | 3,437,918 | 3,266,422 |
| 減価償却累計額 | △2,723,473 | △2,592,318 |
| 機械及び装置(純額) | 714,444 | 674,103 |
| 工具、器具及び備品 | 508,728 | 524,266 |
| 減価償却累計額 | △344,652 | △356,945 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 164,075 | 167,321 |
| 土地 | 473,737,244 | 458,991,518 |
| 建設仮勘定 | 32,712 | 54,256 |
| 信託建物 | 116,270,016 | 116,752,139 |
| 減価償却累計額 | △37,173,354 | △39,425,825 |
| 信託建物(純額) | 79,096,662 | 77,326,313 |
| 信託構築物 | 1,135,217 | 1,139,925 |
| 減価償却累計額 | △444,958 | △477,306 |
| 信託構築物(純額) | 690,258 | 662,619 |
| 信託機械及び装置 | 893,580 | 904,598 |
| 減価償却累計額 | △617,387 | △638,594 |
| 信託機械及び装置(純額) | 276,192 | 266,003 |
| 信託工具、器具及び備品 | 76,983 | 79,252 |
| 減価償却累計額 | △52,189 | △54,975 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,794 | 24,277 |
| 信託土地 | 292,084,985 | 292,105,411 |
| 信託建設仮勘定 | 71,215 | 87,072 |
| 有形固定資産合計 | 996,184,970 | 970,672,114 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,580,065 | 5,564,235 |
| 地役権 | 828,095 | 826,648 |
| その他 | 27,782 | 24,371 |
| 無形固定資産合計 | 6,435,942 | 6,415,255 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年3月31日) | 当期 (2022年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 660,468 | 660,468 |
| 敷金及び保証金 | 1,580,934 | 1,580,934 |
| 長期前払費用 | 26,463 | 48,744 |
| その他投資等 | 1,400,696 | 1,457,579 |
| 投資その他の資産合計 | 3,668,562 | 3,747,726 |
| 固定資産合計 | 1,006,289,476 | 980,835,096 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 77,313 | 64,885 |
| 繰延資産合計 | 77,313 | 64,885 |
| 資産合計 | 1,035,072,541 | 1,008,970,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,936,919 | 1,540,850 |
| 短期借入金 | 41,200,000 | 21,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,500,000 | 48,500,000 |
| 未払金 | 2,164,967 | 2,138,389 |
| 未払費用 | 327,656 | 289,834 |
| 未払法人税等 | 11,158 | 9,208 |
| 未払消費税等 | - | 2,324,024 |
| 前受金 | 3,092,429 | 2,821,313 |
| その他 | 211,312 | 68,657 |
| 流動負債合計 | 97,444,443 | 79,392,278 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 42,993,175 | 42,993,175 |
| 長期借入金 | 317,200,000 | 310,200,000 |
| 預り敷金保証金 | 58,334,907 | 55,831,455 |
| 繰延税金負債 | *2 1,952,196 | *2 2,407,179 |
| 資産除去債務 | 366,911 | 370,608 |
| その他 | 17,912 | 13,695 |
| 固定負債合計 | 420,865,102 | 411,816,113 |
| 負債合計 | 518,309,545 | 491,208,392 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 497,241,216 | 497,241,216 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | *2 3,439,070 | *2 3,693,378 |
| 任意積立金合計 | 3,439,070 | 3,693,378 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 16,082,709 | 16,827,292 |
| 剰余金合計 | 19,521,779 | 20,520,671 |
| 投資主資本合計 | 516,762,995 | 517,761,887 |
| 純資産合計 | *3 516,762,995 | *3 517,761,887 |
| 負債純資産合計 | 1,035,072,541 | 1,008,970,280 |
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