有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年9月30日) | 当期 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,650,366 | 15,561,878 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,938,725 | 4,687,042 |
| 営業未収入金 | 146,658 | 127,501 |
| 前払費用 | 187,287 | 155,505 |
| 繰延税金資産 | 953 | 979 |
| 未収消費税等 | - | 833,719 |
| その他 | 107,610 | 27,314 |
| 流動資産合計 | 26,031,601 | 21,393,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | *1 251,314,069 | *1 260,036,543 |
| 減価償却累計額 | △65,297,431 | △70,005,181 |
| 建物(純額) | 186,016,637 | 190,031,361 |
| 構築物 | 2,933,708 | 3,169,570 |
| 減価償却累計額 | △536,728 | △589,318 |
| 構築物(純額) | 2,396,979 | 2,580,252 |
| 機械及び装置 | 2,899,420 | 2,929,200 |
| 減価償却累計額 | △1,565,756 | △1,638,100 |
| 機械及び装置(純額) | 1,333,663 | 1,291,099 |
| 工具、器具及び備品 | 349,680 | 365,608 |
| 減価償却累計額 | △141,262 | △163,901 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 208,417 | 201,706 |
| 土地 | 420,415,192 | 439,594,248 |
| 建設仮勘定 | 358,948 | 1,310 |
| 信託建物 | 62,506,633 | 71,500,994 |
| 減価償却累計額 | △13,685,828 | △14,792,492 |
| 信託建物(純額) | 48,820,805 | 56,708,501 |
| 信託構築物 | 583,214 | 613,238 |
| 減価償却累計額 | △113,721 | △125,661 |
| 信託構築物(純額) | 469,493 | 487,577 |
| 信託機械及び装置 | 846,483 | 963,001 |
| 減価償却累計額 | △588,971 | △604,071 |
| 信託機械及び装置(純額) | 257,512 | 358,929 |
| 信託工具、器具及び備品 | 30,297 | 34,030 |
| 減価償却累計額 | △10,792 | △12,401 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 19,505 | 21,629 |
| 信託土地 | 118,440,720 | 130,818,405 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,278 |
| 有形固定資産合計 | 778,737,876 | 822,096,301 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,096,492 | 6,080,662 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| 無形固定資産合計 | 7,368,748 | 7,352,918 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年9月30日) | 当期 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,071,830 | 1,071,830 |
| 長期前払費用 | 85,594 | 145,061 |
| 投資その他の資産合計 | 1,734,592 | 1,794,059 |
| 固定資産合計 | 787,841,217 | 831,243,279 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 58,271 | 41,873 |
| 繰延資産合計 | 58,271 | 41,873 |
| 資産合計 | 813,931,090 | 852,679,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,131,944 | 1,491,516 |
| 短期借入金 | 31,500,000 | 32,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,600,000 | 16,600,000 |
| 未払金 | 925,217 | 1,233,343 |
| 未払費用 | 734,114 | 768,834 |
| 未払法人税等 | 5,006 | 11,150 |
| 未払消費税等 | 1,323,301 | - |
| 前受金 | 3,280,750 | 3,346,275 |
| その他 | 125,583 | 60,024 |
| 流動負債合計 | 78,625,919 | 76,011,145 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金 | 232,450,000 | 271,900,000 |
| 預り敷金保証金 | 45,766,249 | 47,637,990 |
| 繰延税金負債 | 122,776 | 116,161 |
| 資産除去債務 | 315,687 | 318,867 |
| その他 | 27,488 | 23,781 |
| 固定負債合計 | 298,682,201 | 339,996,800 |
| 負債合計 | 377,308,121 | 416,007,946 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 426,783,117 | 426,783,117 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 236,709 | 236,745 |
| 任意積立金合計 | 236,709 | 236,745 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,603,143 | 9,651,286 |
| 剰余金合計 | 9,839,852 | 9,888,031 |
| 投資主資本合計 | 436,622,969 | 436,671,148 |
| 純資産合計 | *3 436,622,969 | *3 436,671,148 |
| 負債純資産合計 | 813,931,090 | 852,679,094 |
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