訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年3月31日) | 当期 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,633,688 | 20,650,366 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,409,989 | 4,938,725 |
| 営業未収入金 | 134,048 | 146,658 |
| 前払費用 | 139,959 | 187,287 |
| 繰延税金資産 | 1,039 | 953 |
| 未収消費税等 | 398,464 | - |
| その他 | 24,360 | 107,610 |
| 流動資産合計 | 25,741,550 | 26,031,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | *1 249,745,895 | *1 251,314,069 |
| 減価償却累計額 | △60,666,845 | △65,297,431 |
| 建物(純額) | 189,079,049 | 186,016,637 |
| 構築物 | 2,798,970 | 2,933,708 |
| 減価償却累計額 | △494,082 | △536,728 |
| 構築物(純額) | 2,304,887 | 2,396,979 |
| 機械及び装置 | 2,896,723 | 2,899,420 |
| 減価償却累計額 | △1,479,416 | △1,565,756 |
| 機械及び装置(純額) | 1,417,307 | 1,333,663 |
| 工具、器具及び備品 | 304,053 | 349,680 |
| 減価償却累計額 | △122,610 | △141,262 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 181,442 | 208,417 |
| 土地 | 420,000,107 | 420,415,192 |
| 建設仮勘定 | 361,593 | 358,948 |
| 信託建物 | 62,239,080 | 62,506,633 |
| 減価償却累計額 | △12,626,618 | △13,685,828 |
| 信託建物(純額) | 49,612,462 | 48,820,805 |
| 信託構築物 | 579,704 | 583,214 |
| 減価償却累計額 | △102,230 | △113,721 |
| 信託構築物(純額) | 477,473 | 469,493 |
| 信託機械及び装置 | 840,044 | 846,483 |
| 減価償却累計額 | △575,077 | △588,971 |
| 信託機械及び装置(純額) | 264,966 | 257,512 |
| 信託工具、器具及び備品 | 30,297 | 30,297 |
| 減価償却累計額 | △9,298 | △10,792 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 20,999 | 19,505 |
| 信託土地 | 118,445,649 | 118,440,720 |
| 有形固定資産合計 | 782,165,939 | 778,737,876 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,105,136 | 6,096,492 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| 無形固定資産合計 | 7,377,392 | 7,368,748 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年3月31日) | 当期 (平成26年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,071,830 | 1,071,830 |
| 長期前払費用 | 119,267 | 85,594 |
| 投資その他の資産合計 | 1,768,265 | 1,734,592 |
| 固定資産合計 | 791,311,597 | 787,841,217 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 77,182 | 58,271 |
| 繰延資産合計 | 77,182 | 58,271 |
| 資産合計 | 817,130,330 | 813,931,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,396,469 | 1,131,944 |
| 短期借入金 | 56,800,000 | 31,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | 20,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,100,000 | 19,600,000 |
| 未払金 | 1,234,453 | 925,217 |
| 未払費用 | 800,158 | 734,114 |
| 未払法人税等 | 11,551 | 5,006 |
| 未払消費税等 | - | 1,323,301 |
| 前受金 | 3,288,284 | 3,280,750 |
| その他 | 259,813 | 125,583 |
| 流動負債合計 | 83,890,731 | 78,625,919 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金 | 242,000,000 | 232,450,000 |
| 預り敷金保証金 | 45,418,762 | 45,766,249 |
| 繰延税金負債 | 122,812 | 122,776 |
| 資産除去債務 | 312,538 | 315,687 |
| その他 | 29,532 | 27,488 |
| 固定負債合計 | 327,883,645 | 298,682,201 |
| 負債合計 | 411,774,376 | 377,308,121 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 396,018,317 | 426,783,117 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 236,709 | 236,709 |
| 任意積立金合計 | 236,709 | 236,709 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,100,926 | 9,603,143 |
| 剰余金合計 | 9,337,636 | 9,839,852 |
| 投資主資本合計 | 405,355,953 | 436,622,969 |
| 純資産合計 | *3 405,355,953 | *3 436,622,969 |
| 負債純資産合計 | 817,130,330 | 813,931,090 |
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