有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年3月31日) | 当期 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,333,626 | 26,723,523 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,049,324 | 6,881,014 |
| 営業未収入金 | 403,661 | 324,798 |
| 前払費用 | 303,936 | 310,203 |
| その他 | 27,349 | 42,664 |
| 流動資産合計 | 25,117,897 | 34,282,203 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 254,165,807 | 254,826,921 |
| 減価償却累計額 | △94,674,805 | △98,967,794 |
| 建物(純額) | 159,491,001 | 155,859,126 |
| 構築物 | 2,986,067 | 2,987,203 |
| 減価償却累計額 | △925,182 | △973,424 |
| 構築物(純額) | 2,060,884 | 2,013,779 |
| 機械及び装置 | 3,353,312 | 3,358,886 |
| 減価償却累計額 | △2,342,903 | △2,437,315 |
| 機械及び装置(純額) | 1,010,408 | 921,570 |
| 工具、器具及び備品 | 457,745 | 468,865 |
| 減価償却累計額 | △313,936 | △326,598 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 143,808 | 142,266 |
| 土地 | 458,625,391 | 458,682,518 |
| 建設仮勘定 | 3,317 | 6,527 |
| 信託建物 | 103,203,658 | 102,939,399 |
| 減価償却累計額 | △27,987,992 | △29,445,798 |
| 信託建物(純額) | 75,215,666 | 73,493,601 |
| 信託構築物 | 998,400 | 991,213 |
| 減価償却累計額 | △297,385 | △319,524 |
| 信託構築物(純額) | 701,015 | 671,688 |
| 信託機械及び装置 | 1,071,048 | 1,041,321 |
| 減価償却累計額 | △787,277 | △772,373 |
| 信託機械及び装置(純額) | 283,770 | 268,947 |
| 信託工具、器具及び備品 | 72,883 | 72,594 |
| 減価償却累計額 | △38,496 | △41,559 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 34,386 | 31,035 |
| 信託土地 | 230,532,021 | 229,768,734 |
| 信託建設仮勘定 | 7,979 | 28,540 |
| 有形固定資産合計 | 928,109,652 | 921,888,337 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,675,045 | 5,659,215 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | 7,938 | 6,221 |
| 無形固定資産合計 | 6,955,239 | 6,937,692 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年3月31日) | 当期 (2019年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,847 | 1,573,847 |
| 長期前払費用 | 118,528 | 61,263 |
| その他投資等 | 1,138,615 | 991,603 |
| 投資その他の資産合計 | 3,408,160 | 3,203,883 |
| 固定資産合計 | 938,473,052 | 932,029,913 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 85,568 | 78,188 |
| 繰延資産合計 | 85,568 | 78,188 |
| 資産合計 | 963,676,518 | 966,390,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,834,640 | 1,600,860 |
| 短期借入金 | 8,500,000 | 13,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,000,000 | 46,500,000 |
| 未払金 | 1,705,853 | 1,801,587 |
| 未払費用 | 429,796 | 429,676 |
| 未払法人税等 | 11,401 | 8,895 |
| 未払消費税等 | 598,810 | 991,141 |
| 前受金 | 3,338,764 | 3,295,905 |
| その他 | 8,920 | 7,924 |
| 流動負債合計 | 65,428,189 | 68,135,991 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,993,175 | 32,993,175 |
| 長期借入金 | 299,500,000 | 297,000,000 |
| 預り敷金保証金 | 53,863,645 | 54,419,220 |
| 繰延税金負債 | 289,105 | 722,903 |
| 資産除去債務 | 345,493 | 348,974 |
| 固定負債合計 | 386,991,419 | 385,484,272 |
| 負債合計 | 452,419,608 | 453,620,264 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 497,241,216 | 497,241,216 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 550,359 | 548,259 |
| 任意積立金合計 | 550,359 | 548,259 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,465,334 | 14,980,566 |
| 剰余金合計 | 14,015,693 | 15,528,825 |
| 投資主資本合計 | 511,256,909 | 512,770,041 |
| 純資産合計 | *2 511,256,909 | *2 512,770,041 |
| 負債純資産合計 | 963,676,518 | 966,390,305 |
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