有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2023/10/01-2024/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年9月30日) | 当期 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,088,626 | 32,066,286 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,031,681 | 7,319,292 |
| 営業未収入金 | 567,325 | 709,783 |
| 前払費用 | 184,771 | 121,607 |
| その他 | 187,435 | 305,907 |
| 流動資産合計 | 37,059,841 | 40,522,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 245,930,990 | 253,197,683 |
| 減価償却累計額 | △117,217,758 | △120,857,358 |
| 建物(純額) | 128,713,232 | 132,340,324 |
| 構築物 | 2,976,927 | 3,107,891 |
| 減価償却累計額 | △1,290,764 | △1,340,677 |
| 構築物(純額) | 1,686,162 | 1,767,214 |
| 機械及び装置 | 3,201,108 | 3,306,743 |
| 減価償却累計額 | △2,508,248 | △2,538,869 |
| 機械及び装置(純額) | 692,859 | 767,874 |
| 工具、器具及び備品 | 566,312 | 589,390 |
| 減価償却累計額 | △386,398 | △402,437 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 179,913 | 186,953 |
| 土地 | 459,185,364 | 475,136,821 |
| 建設仮勘定 | 42,408 | 80,007 |
| 信託建物 | 134,776,201 | 133,201,653 |
| 減価償却累計額 | △47,321,055 | △46,512,410 |
| 信託建物(純額) | 87,455,146 | 86,689,242 |
| 信託構築物 | 1,264,520 | 1,212,849 |
| 減価償却累計額 | △564,535 | △577,380 |
| 信託構築物(純額) | 699,984 | 635,469 |
| 信託機械及び装置 | 989,457 | 954,081 |
| 減価償却累計額 | △742,459 | △694,336 |
| 信託機械及び装置(純額) | 246,998 | 259,745 |
| 信託工具、器具及び備品 | 87,247 | 95,314 |
| 減価償却累計額 | △60,077 | △62,421 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,170 | 32,892 |
| 信託土地 | 330,962,591 | 338,947,236 |
| 信託建設仮勘定 | 3,807 | 6,701 |
| 有形固定資産合計 | 1,009,895,641 | 1,036,850,483 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,532,575 | 8,702,204 |
| 地役権 | 826,648 | 826,648 |
| その他 | 16,511 | 14,045 |
| 無形固定資産合計 | 6,375,735 | 9,542,898 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年9月30日) | 当期 (2024年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 660,468 | 660,468 |
| 敷金及び保証金 | 1,580,934 | 1,580,934 |
| 長期前払費用 | 94,691 | 63,197 |
| その他投資等 | 1,584,386 | 1,659,598 |
| 投資その他の資産合計 | 3,920,480 | 3,964,199 |
| 固定資産合計 | 1,020,191,857 | 1,050,357,580 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 40,097 | 31,829 |
| 繰延資産合計 | 40,097 | 31,829 |
| 資産合計 | 1,057,291,795 | 1,090,912,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,232,399 | 4,582,184 |
| 短期借入金 | 43,000,000 | 56,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,300,000 | 54,800,000 |
| 未払金 | 2,263,877 | 2,829,322 |
| 未払費用 | 326,686 | 394,362 |
| 未払法人税等 | 10,202 | 11,145 |
| 未払消費税等 | 1,144,312 | 277,362 |
| 前受金 | 3,041,293 | 3,071,196 |
| その他 | 230,742 | 50,552 |
| 流動負債合計 | 105,549,514 | 122,516,127 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,993,175 | 32,993,175 |
| 長期借入金 | 321,900,000 | 335,900,000 |
| 預り敷金保証金 | 55,656,092 | 56,083,929 |
| 繰延税金負債 | *2 2,407,132 | *2 3,070,981 |
| 資産除去債務 | 378,113 | 381,922 |
| その他 | 5,262 | 1,046 |
| 固定負債合計 | 413,339,776 | 428,431,055 |
| 負債合計 | 518,889,290 | 550,947,182 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 516,736,574 | 516,736,574 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | *2 4,553,749 | *2 4,553,749 |
| 任意積立金合計 | 4,553,749 | 4,553,749 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 17,112,180 | 18,674,780 |
| 剰余金合計 | 21,665,930 | 23,228,529 |
| 投資主資本合計 | 538,402,505 | 539,965,104 |
| 純資産合計 | *3 538,402,505 | *3 539,965,104 |
| 負債純資産合計 | 1,057,291,795 | 1,090,912,287 |
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