有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/04/01-2023/09/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年3月31日) | 当期 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,341,245 | 29,088,626 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,165,242 | 7,031,681 |
| 営業未収入金 | 488,615 | 567,325 |
| 前払費用 | 146,995 | 184,771 |
| 未収消費税等 | 599,680 | - |
| その他 | 357,296 | 187,435 |
| 流動資産合計 | 33,099,076 | 37,059,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 240,356,796 | 245,930,990 |
| 減価償却累計額 | △113,694,559 | △117,217,758 |
| 建物(純額) | 126,662,236 | 128,713,232 |
| 構築物 | 2,967,724 | 2,976,927 |
| 減価償却累計額 | △1,241,158 | △1,290,764 |
| 構築物(純額) | 1,726,565 | 1,686,162 |
| 機械及び装置 | 3,128,460 | 3,201,108 |
| 減価償却累計額 | △2,478,149 | △2,508,248 |
| 機械及び装置(純額) | 650,311 | 692,859 |
| 工具、器具及び備品 | 546,613 | 566,312 |
| 減価償却累計額 | △371,686 | △386,398 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 174,927 | 179,913 |
| 土地 | 445,794,157 | 459,185,364 |
| 建設仮勘定 | 50,129 | 42,408 |
| 信託建物 | 139,109,974 | 134,776,201 |
| 減価償却累計額 | △46,809,895 | △47,321,055 |
| 信託建物(純額) | 92,300,079 | 87,455,146 |
| 信託構築物 | 1,295,426 | 1,264,520 |
| 減価償却累計額 | △542,798 | △564,535 |
| 信託構築物(純額) | 752,628 | 699,984 |
| 信託機械及び装置 | 1,032,422 | 989,457 |
| 減価償却累計額 | △765,840 | △742,459 |
| 信託機械及び装置(純額) | 266,581 | 246,998 |
| 信託工具、器具及び備品 | 84,067 | 87,247 |
| 減価償却累計額 | △57,666 | △60,077 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 26,401 | 27,170 |
| 信託土地 | 335,232,845 | 330,962,591 |
| 信託建設仮勘定 | 53,410 | 3,807 |
| 有形固定資産合計 | 1,003,690,274 | 1,009,895,641 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,548,405 | 5,532,575 |
| 地役権 | 826,648 | 826,648 |
| その他 | 20,530 | 16,511 |
| 無形固定資産合計 | 6,395,584 | 6,375,735 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年3月31日) | 当期 (2023年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 660,468 | 660,468 |
| 敷金及び保証金 | 1,580,944 | 1,580,934 |
| 長期前払費用 | 120,406 | 94,691 |
| その他投資等 | 1,559,134 | 1,584,386 |
| 投資その他の資産合計 | 3,920,953 | 3,920,480 |
| 固定資産合計 | 1,014,006,812 | 1,020,191,857 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 52,525 | 40,097 |
| 繰延資産合計 | 52,525 | 40,097 |
| 資産合計 | 1,047,158,414 | 1,057,291,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,001,178 | 3,232,399 |
| 短期借入金 | 52,300,000 | 43,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,500,000 | 42,300,000 |
| 未払金 | 2,343,077 | 2,263,877 |
| 未払費用 | 303,043 | 326,686 |
| 未払法人税等 | 11,181 | 10,202 |
| 未払消費税等 | - | 1,144,312 |
| 前受金 | 2,901,407 | 3,041,293 |
| その他 | 15,894 | 230,742 |
| 流動負債合計 | 110,375,782 | 105,549,514 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,993,175 | 32,993,175 |
| 長期借入金 | 325,700,000 | 321,900,000 |
| 預り敷金保証金 | 57,305,180 | 55,656,092 |
| 繰延税金負債 | *2 2,407,174 | *2 2,407,132 |
| 資産除去債務 | 374,341 | 378,113 |
| その他 | 9,479 | 5,262 |
| 固定負債合計 | 418,789,351 | 413,339,776 |
| 負債合計 | 529,165,133 | 518,889,290 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 497,241,216 | 516,736,574 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | *2 4,553,749 | *2 4,553,749 |
| 任意積立金合計 | 4,553,749 | 4,553,749 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 16,198,315 | 17,112,180 |
| 剰余金合計 | 20,752,064 | 21,665,930 |
| 投資主資本合計 | 517,993,280 | 538,402,505 |
| 純資産合計 | *3 517,993,280 | *3 538,402,505 |
| 負債純資産合計 | 1,047,158,414 | 1,057,291,795 |
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