有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/10/01-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年9月30日) | 当期 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,256,761 | 26,189,268 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,427,170 | 6,588,143 |
| 営業未収入金 | 755,894 | 446,603 |
| 前払費用 | 255,881 | 133,739 |
| 未収消費税等 | - | 87,863 |
| その他 | 268,867 | 262,183 |
| 流動資産合計 | 31,964,576 | 33,707,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 255,426,165 | 265,537,381 |
| 減価償却累計額 | △124,583,887 | △128,393,270 |
| 建物(純額) | 130,842,278 | 137,144,110 |
| 構築物 | 3,116,188 | 3,153,020 |
| 減価償却累計額 | △1,391,653 | △1,442,686 |
| 構築物(純額) | 1,724,534 | 1,710,334 |
| 機械及び装置 | 3,366,768 | 3,481,912 |
| 減価償却累計額 | △2,566,003 | △2,594,896 |
| 機械及び装置(純額) | 800,764 | 887,016 |
| 工具、器具及び備品 | 628,283 | 651,045 |
| 減価償却累計額 | △419,610 | △438,543 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 208,672 | 212,501 |
| 土地 | 475,279,121 | 497,994,645 |
| 建設仮勘定 | 142,320 | 221,709 |
| 信託建物 | 127,170,147 | 121,797,751 |
| 減価償却累計額 | △44,895,777 | △43,185,571 |
| 信託建物(純額) | 82,274,370 | 78,612,180 |
| 信託構築物 | 1,080,502 | 1,080,890 |
| 減価償却累計額 | △533,678 | △487,902 |
| 信託構築物(純額) | 546,824 | 592,987 |
| 信託機械及び装置 | 989,100 | 1,007,098 |
| 減価償却累計額 | △691,846 | △688,664 |
| 信託機械及び装置(純額) | 297,253 | 318,433 |
| 信託工具、器具及び備品 | 89,467 | 100,549 |
| 減価償却累計額 | △61,914 | △61,274 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,552 | 39,274 |
| 信託土地 | 331,963,582 | 325,256,255 |
| 信託建設仮勘定 | 7,994 | 9,943 |
| 有形固定資産合計 | 1,024,115,268 | 1,042,999,392 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,686,374 | 8,670,544 |
| 地役権 | 826,648 | 826,648 |
| その他 | 9,473 | 5,861 |
| 無形固定資産合計 | 9,522,496 | 9,503,054 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年9月30日) | 当期 (2025年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 660,468 | 660,468 |
| 敷金及び保証金 | 1,580,934 | 1,580,934 |
| 長期前払費用 | 28,707 | 106,042 |
| その他投資等 | 1,654,323 | 2,013,163 |
| 投資その他の資産合計 | 3,924,433 | 4,360,608 |
| 固定資産合計 | 1,037,562,199 | 1,056,863,055 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 24,444 | 17,099 |
| 繰延資産合計 | 24,444 | 17,099 |
| 資産合計 | 1,069,551,220 | 1,090,587,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,040,000 | 5,540,973 |
| 短期借入金 | 50,000,000 | 24,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 57,000,000 | 52,500,000 |
| 未払金 | 2,575,512 | 2,812,985 |
| 未払費用 | 406,882 | 466,900 |
| 未払法人税等 | 9,403 | 8,347 |
| 未払消費税等 | 1,289,610 | - |
| 前受金 | 2,978,683 | 3,035,067 |
| その他 | 10,060 | 5,600 |
| 流動負債合計 | 128,310,153 | 108,369,874 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,993,175 | 12,993,175 |
| 長期借入金 | 317,900,000 | 365,200,000 |
| 預り敷金保証金 | 54,796,185 | 56,393,815 |
| 繰延税金負債 | *2 3,742,215 | *2 4,525,130 |
| 資産除去債務 | 385,770 | 389,657 |
| その他 | 14 | - |
| 固定負債合計 | 399,817,361 | 439,501,777 |
| 負債合計 | 528,127,515 | 547,871,652 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 516,736,574 | 516,736,574 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | *2 5,809,010 | *2 7,078,369 |
| 任意積立金合計 | 5,809,010 | 7,078,369 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 18,878,119 | 18,901,358 |
| 剰余金合計 | 24,687,130 | 25,979,728 |
| 投資主資本合計 | 541,423,704 | 542,716,302 |
| 純資産合計 | *3 541,423,704 | *3 542,716,302 |
| 負債純資産合計 | 1,069,551,220 | 1,090,587,955 |
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