有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年9月30日) | 当期 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,566,086 | 21,150,064 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,870,954 | 6,023,858 |
| 営業未収入金 | 339,110 | 608,869 |
| 前払費用 | 245,256 | 96,270 |
| 未収消費税等 | - | 617,709 |
| その他 | 94,060 | 208,981 |
| 流動資産合計 | 45,115,468 | 28,705,752 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 266,582,140 | 266,395,817 |
| 減価償却累計額 | △116,042,747 | △119,112,797 |
| 建物(純額) | 150,539,392 | 147,283,020 |
| 構築物 | 3,232,451 | 3,237,811 |
| 減価償却累計額 | △1,181,006 | △1,228,447 |
| 構築物(純額) | 2,051,445 | 2,009,363 |
| 機械及び装置 | 3,489,256 | 3,437,918 |
| 減価償却累計額 | △2,730,756 | △2,723,473 |
| 機械及び装置(純額) | 758,499 | 714,444 |
| 工具、器具及び備品 | 500,471 | 508,728 |
| 減価償却累計額 | △334,218 | △344,652 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 166,252 | 164,075 |
| 土地 | 474,256,178 | 473,737,244 |
| 建設仮勘定 | 67,259 | 32,712 |
| 信託建物 | 104,744,019 | 116,270,016 |
| 減価償却累計額 | △35,064,476 | △37,173,354 |
| 信託建物(純額) | 69,679,542 | 79,096,662 |
| 信託構築物 | 1,015,676 | 1,135,217 |
| 減価償却累計額 | △415,707 | △444,958 |
| 信託構築物(純額) | 599,968 | 690,258 |
| 信託機械及び装置 | 847,147 | 893,580 |
| 減価償却累計額 | △597,799 | △617,387 |
| 信託機械及び装置(純額) | 249,348 | 276,192 |
| 信託工具、器具及び備品 | 72,866 | 76,983 |
| 減価償却累計額 | △49,422 | △52,189 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 23,444 | 24,794 |
| 信託土地 | 250,042,009 | 292,084,985 |
| 信託建設仮勘定 | 15,760 | 71,215 |
| 有形固定資産合計 | 948,449,102 | 996,184,970 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,595,895 | 5,580,065 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | 29,153 | 27,782 |
| 無形固定資産合計 | 6,453,144 | 6,435,942 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年9月30日) | 当期 (2022年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 660,468 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,847 | 1,580,934 |
| 長期前払費用 | 25,585 | 26,463 |
| その他投資等 | 1,299,141 | 1,400,696 |
| 投資その他の資産合計 | 3,475,742 | 3,668,562 |
| 固定資産合計 | 958,377,989 | 1,006,289,476 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 89,673 | 77,313 |
| 繰延資産合計 | 89,673 | 77,313 |
| 資産合計 | 1,003,583,130 | 1,035,072,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,325,773 | 1,936,919 |
| 短期借入金 | 18,000,000 | 41,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,000,000 | 48,500,000 |
| 未払金 | 2,248,639 | 2,164,967 |
| 未払費用 | 340,846 | 327,656 |
| 未払法人税等 | 8,590 | 11,158 |
| 未払消費税等 | 1,133,236 | - |
| 前受金 | 3,065,332 | 3,092,429 |
| その他 | 14,103 | 211,312 |
| 流動負債合計 | 77,136,522 | 97,444,443 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 42,993,175 | 42,993,175 |
| 長期借入金 | 307,500,000 | 317,200,000 |
| 預り敷金保証金 | 57,302,592 | 58,334,907 |
| 繰延税金負債 | *2 1,817,721 | *2 1,952,196 |
| 資産除去債務 | 363,251 | 366,911 |
| その他 | 22,128 | 17,912 |
| 固定負債合計 | 409,998,869 | 420,865,102 |
| 負債合計 | 487,135,392 | 518,309,545 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 497,241,216 | 497,241,216 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | *2 2,303,775 | *2 3,439,070 |
| 任意積立金合計 | 2,303,775 | 3,439,070 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 16,902,746 | 16,082,709 |
| 剰余金合計 | 19,206,522 | 19,521,779 |
| 投資主資本合計 | 516,447,738 | 516,762,995 |
| 純資産合計 | *3 516,447,738 | *3 516,762,995 |
| 負債純資産合計 | 1,003,583,130 | 1,035,072,541 |
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