有価証券報告書(内国投資証券)-第49期(2025/10/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年9月30日) | 当期 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,967,274 | 25,533,589 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,501,494 | 7,327,693 |
| 営業未収入金 | 661,865 | 859,257 |
| 前払費用 | 246,329 | 250,649 |
| 未収消費税等 | - | 652,307 |
| その他 | 325,987 | 269,157 |
| 流動資産合計 | 30,702,952 | 34,892,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 250,482,186 | 250,864,526 |
| 減価償却累計額 | △121,519,997 | △122,401,727 |
| 建物(純額) | 128,962,188 | 128,462,798 |
| 構築物 | 2,654,553 | 2,616,447 |
| 減価償却累計額 | △1,185,241 | △1,192,498 |
| 構築物(純額) | 1,469,311 | 1,423,949 |
| 機械及び装置 | 3,570,775 | 3,497,237 |
| 減価償却累計額 | △2,626,209 | △2,588,266 |
| 機械及び装置(純額) | 944,566 | 908,970 |
| 工具、器具及び備品 | 496,340 | 518,052 |
| 減価償却累計額 | △359,799 | △370,411 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 136,541 | 147,641 |
| 土地 | 450,155,190 | 450,380,804 |
| 建設仮勘定 | 252,675 | 404,155 |
| 信託建物 | 138,323,197 | 150,465,923 |
| 減価償却累計額 | △54,346,707 | △56,458,610 |
| 信託建物(純額) | 83,976,490 | 94,007,313 |
| 信託構築物 | 1,517,826 | 1,484,357 |
| 減価償却累計額 | △774,455 | △776,926 |
| 信託構築物(純額) | 743,370 | 707,431 |
| 信託機械及び装置 | 1,011,358 | 1,213,358 |
| 減価償却累計額 | △699,527 | △750,388 |
| 信託機械及び装置(純額) | 311,831 | 462,970 |
| 信託工具、器具及び備品 | 257,147 | 235,932 |
| 減価償却累計額 | △147,106 | △139,860 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 110,040 | 96,072 |
| 信託土地 | 365,137,449 | 396,066,622 |
| 信託建設仮勘定 | 13,238 | 36,752 |
| 有形固定資産合計 | 1,032,212,894 | 1,073,105,482 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,654,714 | 8,638,884 |
| 地役権 | 826,648 | 826,648 |
| その他 | 3,722 | 4,797 |
| 無形固定資産合計 | 9,485,086 | 9,470,330 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年9月30日) | 当期 (2026年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 660,468 | 660,468 |
| 敷金及び保証金 | 1,580,934 | 1,580,934 |
| 長期前払費用 | 92,765 | 545,132 |
| その他投資等 | 1,869,966 | 1,972,322 |
| 投資その他の資産合計 | 4,204,135 | 4,758,856 |
| 固定資産合計 | 1,045,902,115 | 1,087,334,669 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 9,713 | 6,727 |
| 繰延資産合計 | 9,713 | 6,727 |
| 資産合計 | 1,076,614,782 | 1,122,234,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,343,571 | 5,121,784 |
| 短期借入金 | 35,000,000 | 50,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,700,000 | 28,700,000 |
| 未払金 | 2,318,048 | 2,729,716 |
| 未払費用 | 479,259 | 662,579 |
| 未払法人税等 | 3,728 | 5,942 |
| 未払消費税等 | 1,261,108 | - |
| 前受金 | 2,915,837 | 3,116,606 |
| その他 | 4,742 | 4,638 |
| 流動負債合計 | 93,026,295 | 100,341,268 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,993,175 | 2,993,175 |
| 長期借入金 | 366,500,000 | 411,500,000 |
| 預り敷金保証金 | 56,380,060 | 58,629,346 |
| 繰延税金負債 | *2 4,493,062 | *2 4,802,418 |
| 資産除去債務 | 393,583 | 397,548 |
| 固定負債合計 | 440,759,880 | 478,322,488 |
| 負債合計 | 533,786,175 | 578,663,757 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 516,736,574 | 516,736,574 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | *2 8,248,601 | *2 8,190,161 |
| 任意積立金合計 | 8,248,601 | 8,190,161 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 17,843,430 | 18,643,558 |
| 剰余金合計 | 26,092,031 | 26,833,720 |
| 投資主資本合計 | 542,828,606 | 543,570,294 |
| 純資産合計 | *3 542,828,606 | *3 543,570,294 |
| 負債純資産合計 | 1,076,614,782 | 1,122,234,052 |
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