有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年3月31日) | 当期 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,362,431 | 16,231,988 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,542,352 | 6,314,725 |
| 営業未収入金 | 201,642 | 279,659 |
| 前払費用 | 324,887 | 397,720 |
| 繰延税金資産 | 972 | 943 |
| その他 | 25,640 | 38,508 |
| 流動資産合計 | 25,457,927 | 23,263,545 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | *1 266,097,000 | *1 267,181,629 |
| 減価償却累計額 | △78,601,472 | △83,477,470 |
| 建物(純額) | 187,495,528 | 183,704,158 |
| 構築物 | 3,185,674 | 3,247,865 |
| 減価償却累計額 | △696,966 | △754,986 |
| 構築物(純額) | 2,488,707 | 2,492,879 |
| 機械及び装置 | 2,962,534 | 2,992,615 |
| 減価償却累計額 | △1,795,372 | △1,880,589 |
| 機械及び装置(純額) | 1,167,161 | 1,112,026 |
| 工具、器具及び備品 | 384,059 | 396,617 |
| 減価償却累計額 | △209,733 | △232,002 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 174,325 | 164,615 |
| 土地 | 450,267,151 | 450,384,924 |
| 建設仮勘定 | 2,250 | 2,250 |
| 信託建物 | 77,281,405 | 77,750,199 |
| 減価償却累計額 | △17,595,584 | △18,994,417 |
| 信託建物(純額) | 59,685,820 | 58,755,782 |
| 信託構築物 | 648,264 | 651,869 |
| 減価償却累計額 | △153,961 | △168,192 |
| 信託構築物(純額) | 494,302 | 483,677 |
| 信託機械及び装置 | 945,736 | 948,336 |
| 減価償却累計額 | △641,407 | △665,333 |
| 信託機械及び装置(純額) | 304,328 | 283,002 |
| 信託工具、器具及び備品 | 38,850 | 48,182 |
| 減価償却累計額 | △16,610 | △19,071 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 22,240 | 29,110 |
| 信託土地 | 151,935,120 | 151,935,120 |
| 信託建設仮勘定 | 2,299 | 2,299 |
| 有形固定資産合計 | 854,039,237 | 849,349,846 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,049,002 | 6,035,634 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | - | 14,280 |
| 無形固定資産合計 | 7,321,258 | 7,322,170 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年3月31日) | 当期 (平成28年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,641 | 1,573,421 |
| 長期前払費用 | 706,082 | 600,787 |
| その他投資等 | 924,282 | 925,004 |
| 投資その他の資産合計 | 3,781,174 | 3,676,381 |
| 固定資産合計 | 865,141,670 | 860,348,399 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 26,700 | 21,160 |
| 繰延資産合計 | 26,700 | 21,160 |
| 資産合計 | 890,626,297 | 883,633,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,230,597 | 1,748,290 |
| 短期借入金 | 22,700,000 | 45,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,400,000 | 42,850,000 |
| 未払金 | 1,337,902 | 1,290,343 |
| 未払費用 | 669,098 | 578,332 |
| 未払法人税等 | 10,835 | 9,740 |
| 未払消費税等 | 1,128,609 | 528,639 |
| 前受金 | 3,088,163 | 3,500,462 |
| その他 | 9,618 | 32,091 |
| 流動負債合計 | 75,574,825 | 96,237,899 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金 | 276,300,000 | 247,800,000 |
| 預り敷金保証金 | 49,197,812 | 49,727,428 |
| 繰延税金負債 | 167,220 | 167,188 |
| 資産除去債務 | 325,325 | 328,602 |
| その他 | 16,366 | 12,659 |
| 固定負債合計 | 346,006,725 | 318,035,880 |
| 負債合計 | 421,581,550 | 414,273,779 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 458,016,096 | 458,016,096 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 243,360 | 363,469 |
| 任意積立金合計 | 243,360 | 363,469 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,785,290 | 10,979,760 |
| 剰余金合計 | 11,028,651 | 11,343,229 |
| 投資主資本合計 | 469,044,747 | 469,359,325 |
| 純資産合計 | *3 469,044,747 | *3 469,359,325 |
| 負債純資産合計 | 890,626,297 | 883,633,105 |
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