有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年3月31日) | 当期 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,205,981 | 37,566,086 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,147,852 | 6,870,954 |
| 営業未収入金 | 521,760 | 339,110 |
| 前払費用 | 135,511 | 245,256 |
| その他 | 20,948 | 94,060 |
| 流動資産合計 | 35,032,055 | 45,115,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 265,776,388 | 266,582,140 |
| 減価償却累計額 | △111,950,847 | △116,042,747 |
| 建物(純額) | 153,825,541 | 150,539,392 |
| 構築物 | 3,232,451 | 3,232,451 |
| 減価償却累計額 | △1,127,789 | △1,181,006 |
| 構築物(純額) | 2,104,661 | 2,051,445 |
| 機械及び装置 | 3,480,509 | 3,489,256 |
| 減価償却累計額 | △2,683,808 | △2,730,756 |
| 機械及び装置(純額) | 796,701 | 758,499 |
| 工具、器具及び備品 | 483,514 | 500,471 |
| 減価償却累計額 | △320,897 | △334,218 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 162,617 | 166,252 |
| 土地 | 474,256,178 | 474,256,178 |
| 建設仮勘定 | 60,380 | 67,259 |
| 信託建物 | 107,362,525 | 104,744,019 |
| 減価償却累計額 | △34,437,955 | △35,064,476 |
| 信託建物(純額) | 72,924,570 | 69,679,542 |
| 信託構築物 | 1,029,596 | 1,015,676 |
| 減価償却累計額 | △396,294 | △415,707 |
| 信託構築物(純額) | 633,302 | 599,968 |
| 信託機械及び装置 | 814,862 | 847,147 |
| 減価償却累計額 | △584,870 | △597,799 |
| 信託機械及び装置(純額) | 229,991 | 249,348 |
| 信託工具、器具及び備品 | 72,983 | 72,866 |
| 減価償却累計額 | △48,399 | △49,422 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,584 | 23,444 |
| 信託土地 | 251,658,301 | 250,042,009 |
| 信託建設仮勘定 | 11,316 | 15,760 |
| 有形固定資産合計 | 956,688,146 | 948,449,102 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,611,725 | 5,595,895 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | 33,160 | 29,153 |
| 無形固定資産合計 | 6,472,981 | 6,453,144 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年3月31日) | 当期 (2021年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,847 | 1,573,847 |
| 長期前払費用 | 61,736 | 25,585 |
| その他投資等 | 1,226,601 | 1,299,141 |
| 投資その他の資産合計 | 3,439,354 | 3,475,742 |
| 固定資産合計 | 966,600,481 | 958,377,989 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 102,101 | 89,673 |
| 繰延資産合計 | 102,101 | 89,673 |
| 資産合計 | 1,001,734,637 | 1,003,583,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,424,904 | 1,325,773 |
| 短期借入金 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,700,000 | 51,000,000 |
| 未払金 | 1,874,124 | 2,248,639 |
| 未払費用 | 347,827 | 340,846 |
| 未払法人税等 | 11,612 | 8,590 |
| 未払消費税等 | 1,145,093 | 1,133,236 |
| 前受金 | 3,172,578 | 3,065,332 |
| その他 | 14,142 | 14,103 |
| 流動負債合計 | 77,690,282 | 77,136,522 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 42,993,175 | 42,993,175 |
| 長期借入金 | 306,800,000 | 307,500,000 |
| 預り敷金保証金 | 57,385,322 | 57,302,592 |
| 繰延税金負債 | *2 1,217,307 | *2 1,817,721 |
| 資産除去債務 | 359,628 | 363,251 |
| その他 | 26,345 | 22,128 |
| 固定負債合計 | 408,781,778 | 409,998,869 |
| 負債合計 | 486,472,061 | 487,135,392 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 497,241,216 | 497,241,216 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | *2 2,424,282 | *2 2,303,775 |
| 任意積立金合計 | 2,424,282 | 2,303,775 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,597,077 | 16,902,746 |
| 剰余金合計 | 18,021,360 | 19,206,522 |
| 投資主資本合計 | 515,262,576 | 516,447,738 |
| 純資産合計 | *3 515,262,576 | *3 516,447,738 |
| 負債純資産合計 | 1,001,734,637 | 1,003,583,130 |
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