訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年9月30日) | 当期 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,332,818 | 17,804,047 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,022,777 | 5,837,847 |
| 営業未収入金 | 283,008 | 341,439 |
| 前払費用 | 369,867 | 352,401 |
| 繰延税金資産 | 937 | 952 |
| その他 | 24,109 | 89,865 |
| 流動資産合計 | 25,033,519 | 24,426,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 265,980,168 | 250,111,909 |
| 減価償却累計額 | △91,900,920 | △86,253,809 |
| 建物(純額) | 174,079,247 | 163,858,100 |
| 構築物 | 3,111,331 | 2,974,180 |
| 減価償却累計額 | △838,822 | △828,367 |
| 構築物(純額) | 2,272,508 | 2,145,812 |
| 機械及び装置 | 3,098,290 | 3,227,707 |
| 減価償却累計額 | △2,053,112 | △2,148,127 |
| 機械及び装置(純額) | 1,045,177 | 1,079,579 |
| 工具、器具及び備品 | 433,685 | 440,338 |
| 減価償却累計額 | △272,945 | △288,173 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 160,740 | 152,164 |
| 土地 | 434,855,149 | 449,950,825 |
| 建設仮勘定 | 7,958 | 7,958 |
| 信託建物 | 89,725,955 | 95,656,870 |
| 減価償却累計額 | △22,598,156 | △24,227,651 |
| 信託建物(純額) | 67,127,799 | 71,429,218 |
| 信託構築物 | 860,317 | 956,849 |
| 減価償却累計額 | △226,370 | △246,755 |
| 信託構築物(純額) | 633,946 | 710,094 |
| 信託機械及び装置 | 1,010,101 | 1,030,081 |
| 減価償却累計額 | △713,693 | △737,361 |
| 信託機械及び装置(純額) | 296,407 | 292,720 |
| 信託工具、器具及び備品 | 68,247 | 69,175 |
| 減価償却累計額 | △26,154 | △30,373 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 42,093 | 38,801 |
| 信託土地 | 190,320,005 | 210,930,979 |
| 信託建設仮勘定 | 1,020 | 1,583 |
| 有形固定資産合計 | 870,842,053 | 900,597,839 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,722,535 | 5,706,705 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | 12,332 | 11,372 |
| 無形固定資産合計 | 7,007,123 | 6,990,333 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年9月30日) | 当期 (2018年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,847 | 1,573,847 |
| 長期前払費用 | 510,906 | 350,381 |
| その他投資等 | 942,329 | 997,164 |
| 投資その他の資産合計 | 3,604,252 | 3,498,562 |
| 固定資産合計 | 881,453,430 | 911,086,735 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 20,084 | 48,649 |
| 繰延資産合計 | 20,084 | 48,649 |
| 資産合計 | 906,507,034 | 935,561,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,147,048 | 2,657,292 |
| 短期借入金 | 34,500,000 | 32,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,000,000 | 27,500,000 |
| 未払金 | 1,651,554 | 1,871,072 |
| 未払費用 | 485,268 | 480,090 |
| 未払法人税等 | 8,893 | 11,478 |
| 未払消費税等 | 864,005 | 708,577 |
| 前受金 | 3,394,470 | 3,248,413 |
| その他 | 69,269 | 9,261 |
| 流動負債合計 | 89,120,511 | 78,486,186 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,000,000 | 22,993,175 |
| 長期借入金 | 275,000,000 | 311,500,000 |
| 預り敷金保証金 | 51,555,491 | 51,308,538 |
| 繰延税金負債 | 167,124 | 227,405 |
| 資産除去債務 | 335,257 | 338,635 |
| その他 | 6,680 | 4,453 |
| 固定負債合計 | 347,064,554 | 386,372,208 |
| 負債合計 | 436,185,065 | 464,858,394 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 458,016,096 | 458,016,096 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 363,330 | 363,261 |
| 任意積立金合計 | 363,330 | 363,261 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,942,542 | 12,324,186 |
| 剰余金合計 | 12,305,873 | 12,687,448 |
| 投資主資本合計 | 470,321,969 | 470,703,544 |
| 純資産合計 | *2 470,321,969 | *2 470,703,544 |
| 負債純資産合計 | 906,507,034 | 935,561,939 |
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