有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成30年10月1日-平成31年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年9月30日) | 当期 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,835,899 | 18,333,626 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,731,684 | 6,049,324 |
| 営業未収入金 | 369,098 | 403,661 |
| 前払費用 | 336,007 | 303,936 |
| その他 | 32,310 | 27,349 |
| 流動資産合計 | 25,304,999 | 25,117,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 250,703,183 | 254,165,807 |
| 減価償却累計額 | △90,392,605 | △94,674,805 |
| 建物(純額) | 160,310,577 | 159,491,001 |
| 構築物 | 2,972,255 | 2,986,067 |
| 減価償却累計額 | △877,184 | △925,182 |
| 構築物(純額) | 2,095,070 | 2,060,884 |
| 機械及び装置 | 3,241,271 | 3,353,312 |
| 減価償却累計額 | △2,245,875 | △2,342,903 |
| 機械及び装置(純額) | 995,395 | 1,010,408 |
| 工具、器具及び備品 | 446,611 | 457,745 |
| 減価償却累計額 | △301,603 | △313,936 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 145,008 | 143,808 |
| 土地 | 449,920,389 | 458,625,391 |
| 建設仮勘定 | 3,317 | 3,317 |
| 信託建物 | 101,992,788 | 103,203,658 |
| 減価償却累計額 | △26,099,836 | △27,987,992 |
| 信託建物(純額) | 75,892,951 | 75,215,666 |
| 信託構築物 | 998,400 | 998,400 |
| 減価償却累計額 | △272,067 | △297,385 |
| 信託構築物(純額) | 726,333 | 701,015 |
| 信託機械及び装置 | 1,050,506 | 1,071,048 |
| 減価償却累計額 | △763,039 | △787,277 |
| 信託機械及び装置(純額) | 287,466 | 283,770 |
| 信託工具、器具及び備品 | 69,201 | 72,883 |
| 減価償却累計額 | △34,525 | △38,496 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 34,676 | 34,386 |
| 信託土地 | 230,532,021 | 230,532,021 |
| 信託建設仮勘定 | 1,583 | 7,979 |
| 有形固定資産合計 | 920,944,791 | 928,109,652 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,690,875 | 5,675,045 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| その他 | 9,655 | 7,938 |
| 無形固定資産合計 | 6,972,786 | 6,955,239 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年9月30日) | 当期 (2019年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,573,847 | 1,573,847 |
| 長期前払費用 | 224,778 | 118,528 |
| その他投資等 | 1,005,707 | 1,138,615 |
| 投資その他の資産合計 | 3,381,501 | 3,408,160 |
| 固定資産合計 | 931,299,080 | 938,473,052 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 41,710 | 85,568 |
| 繰延資産合計 | 41,710 | 85,568 |
| 資産合計 | 956,645,790 | 963,676,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,169,097 | 1,834,640 |
| 短期借入金 | 21,500,000 | 8,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,000,000 | 49,000,000 |
| 未払金 | 1,648,904 | 1,705,853 |
| 未払費用 | 440,744 | 429,796 |
| 未払法人税等 | 9,159 | 11,401 |
| 未払消費税等 | 139,791 | 598,810 |
| 前受金 | 3,200,129 | 3,338,764 |
| その他 | 78,364 | 8,920 |
| 流動負債合計 | 54,186,192 | 65,428,189 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,993,175 | 32,993,175 |
| 長期借入金 | 315,000,000 | 299,500,000 |
| 預り敷金保証金 | 52,853,494 | 53,863,645 |
| 繰延税金負債 | 290,234 | 289,105 |
| 資産除去債務 | 342,047 | 345,493 |
| その他 | 2,226 | - |
| 固定負債合計 | 391,481,177 | 386,991,419 |
| 負債合計 | 445,667,369 | 452,419,608 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 497,241,216 | 497,241,216 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 413,528 | 550,359 |
| 圧縮特別勘定積立金 | 16,307 | - |
| 任意積立金合計 | 429,835 | 550,359 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,307,368 | 13,465,334 |
| 剰余金合計 | 13,737,204 | 14,015,693 |
| 投資主資本合計 | 510,978,420 | 511,256,909 |
| 純資産合計 | *2 510,978,420 | *2 511,256,909 |
| 負債純資産合計 | 956,645,790 | 963,676,518 |
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