有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2022/10/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年9月30日) | 当期 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,473,628 | 23,341,245 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,319,372 | 8,165,242 |
| 営業未収入金 | 466,371 | 488,615 |
| 前払費用 | 503,071 | 146,995 |
| 未収消費税等 | - | 599,680 |
| その他 | 307,853 | 357,296 |
| 流動資産合計 | 28,070,298 | 33,099,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 255,140,683 | 240,356,796 |
| 減価償却累計額 | △116,706,330 | △113,694,559 |
| 建物(純額) | 138,434,352 | 126,662,236 |
| 構築物 | 3,112,295 | 2,967,724 |
| 減価償却累計額 | △1,233,432 | △1,241,158 |
| 構築物(純額) | 1,878,863 | 1,726,565 |
| 機械及び装置 | 3,266,422 | 3,128,460 |
| 減価償却累計額 | △2,592,318 | △2,478,149 |
| 機械及び装置(純額) | 674,103 | 650,311 |
| 工具、器具及び備品 | 524,266 | 546,613 |
| 減価償却累計額 | △356,945 | △371,686 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 167,321 | 174,927 |
| 土地 | 458,991,518 | 445,794,157 |
| 建設仮勘定 | 54,256 | 50,129 |
| 信託建物 | 116,752,139 | 139,109,974 |
| 減価償却累計額 | △39,425,825 | △46,809,895 |
| 信託建物(純額) | 77,326,313 | 92,300,079 |
| 信託構築物 | 1,139,925 | 1,295,426 |
| 減価償却累計額 | △477,306 | △542,798 |
| 信託構築物(純額) | 662,619 | 752,628 |
| 信託機械及び装置 | 904,598 | 1,032,422 |
| 減価償却累計額 | △638,594 | △765,840 |
| 信託機械及び装置(純額) | 266,003 | 266,581 |
| 信託工具、器具及び備品 | 79,252 | 84,067 |
| 減価償却累計額 | △54,975 | △57,666 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,277 | 26,401 |
| 信託土地 | 292,105,411 | 335,232,845 |
| 信託建設仮勘定 | 87,072 | 53,410 |
| 有形固定資産合計 | 970,672,114 | 1,003,690,274 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,564,235 | 5,548,405 |
| 地役権 | 826,648 | 826,648 |
| その他 | 24,371 | 20,530 |
| 無形固定資産合計 | 6,415,255 | 6,395,584 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年9月30日) | 当期 (2023年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 660,468 | 660,468 |
| 敷金及び保証金 | 1,580,934 | 1,580,944 |
| 長期前払費用 | 48,744 | 120,406 |
| その他投資等 | 1,457,579 | 1,559,134 |
| 投資その他の資産合計 | 3,747,726 | 3,920,953 |
| 固定資産合計 | 980,835,096 | 1,014,006,812 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 64,885 | 52,525 |
| 繰延資産合計 | 64,885 | 52,525 |
| 資産合計 | 1,008,970,280 | 1,047,158,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,540,850 | 3,001,178 |
| 短期借入金 | 21,700,000 | 52,300,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,500,000 | 39,500,000 |
| 未払金 | 2,138,389 | 2,343,077 |
| 未払費用 | 289,834 | 303,043 |
| 未払法人税等 | 9,208 | 11,181 |
| 未払消費税等 | 2,324,024 | - |
| 前受金 | 2,821,313 | 2,901,407 |
| その他 | 68,657 | 15,894 |
| 流動負債合計 | 79,392,278 | 110,375,782 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 42,993,175 | 32,993,175 |
| 長期借入金 | 310,200,000 | 325,700,000 |
| 預り敷金保証金 | 55,831,455 | 57,305,180 |
| 繰延税金負債 | *2 2,407,179 | *2 2,407,174 |
| 資産除去債務 | 370,608 | 374,341 |
| その他 | 13,695 | 9,479 |
| 固定負債合計 | 411,816,113 | 418,789,351 |
| 負債合計 | 491,208,392 | 529,165,133 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 497,241,216 | 497,241,216 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | *2 3,693,378 | *2 4,553,749 |
| 任意積立金合計 | 3,693,378 | 4,553,749 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 16,827,292 | 16,198,315 |
| 剰余金合計 | 20,520,671 | 20,752,064 |
| 投資主資本合計 | 517,761,887 | 517,993,280 |
| 純資産合計 | *3 517,761,887 | *3 517,993,280 |
| 負債純資産合計 | 1,008,970,280 | 1,047,158,414 |
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